大連豪森設備制造股份有限公司董事會

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 關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）

     大連豪森設備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上市公司證券

發行注冊管理辦法》等有關規定，結合公司本次向特定對象發行股票方案及實際

情況，對 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金（以下簡稱“本次發行”）

投向是否屬于科技創新領域進行了研究，制定了《關于本次募集資金投向屬于科

技創新領域的說明（修訂稿）》，具體內容如下：

一、公司的主營業務

     公司是行業領先的智能生產線和智能設備集成供應商，主營業務覆蓋傳統燃

油車和新能源汽車領域，其中新能源汽車領域產品包括動力鋰電池智能生產線、

驅動電機智能生產線、混合動力總成智能生產線和氫燃料電池智能生產線等。

二、本次募集資金投向方案

     （一）募集資金使用計劃

     本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣 99,300.00 萬元（含本

數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：

                            項目投資總額        擬投入募集資金

序號            項目名稱

                             （萬元）          金額（萬元）

      新能源汽車用動力鋰電池、驅動電機智能裝

              備項目

               合計            131,944.37      99,300.00

     在本次發行募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目的實際情況，以

自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序予以置

換。

     募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資

金總額，在本次發行募集資金投資項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，

按照項目的輕重緩急等情況，調整并決定募集資金的具體投資項目、優先順序及

各項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

  （二）募集資金投資項目基本情況及可行性分析

  （1）項目概況

  本項目擬投資 102,244.37 萬元，通過購置土地、新建廠房以及引入先進的生

產、檢測和倉儲設備，擴大新能源汽車動力鋰電池、驅動電機智能生產線產品產

能，建成投產后可新增年產 14 條動力鋰電池智能生產線以及 11 條驅動電機智能

生產線的產能。本項目的建設將有效提升公司優勢產品生產能力，更好地滿足下

游強勁增長市場需求，進一步鞏固和提升公司市場份額和市場競爭力，為公司把

握新能源汽車歷史發展機遇、推動經營業績保持持續增長提供有力支撐。

  （2）項目的必要性

  新能源汽車采用了新的動力來源、驅動系統及其相應的控制系統，新能源汽

車市場的快速擴張刺激了新能源汽車動力電池、驅動電機等核心零部件行業的崛

起，催生了相應智能制造裝備新的廣闊市場。

  近年來，公司緊跟新能源汽車發展趨勢，積極進行技術創新與產品布局，客

戶群體不斷壯大、訂單規模顯著提升。本項目立足公司動力電池智能生產線和驅

動電機智能生產線等優勢產品，擴大相應產品的產能投入，以滿足日益增長的訂

單需求，為公司緊緊抓住新能源汽車產業發展的歷史機遇奠定堅實基礎，滿足公

司做大做強新能源汽車智能制造裝備業務發展戰略需要。

  在國家產業政策和市場需求的驅動下，新能源汽車產業鏈高速發展，下游客

戶產能擴張速度進一步加快，帶動公司動力鋰電池、驅動電機智能生產線產品新

簽訂單實現大幅增長并處于較高水平。根據下游動力鋰電池出貨量和扁線電機市

場規模增速預計，公司未來幾年獲取的智能生產線訂單仍將有望保持快速增長趨

勢。但與此同時，訂單快速增長與公司產能不足的矛盾日益凸顯，若公司不能及

時擴大產能以滿足市場需求，將會對公司的市場份額及市場競爭力造成不利影響。

  本項目擬通過新建生產廠房并引入先進生產設備，提高動力鋰電池、驅動電

機智能生產線的生產能力，有效解決產能瓶頸問題，滿足未來擴大市場份額的需

要，為公司持續快速發展提供有力保障。

  華東地區是我國新能源汽車產業聚集地，匯聚了國內眾多汽車整車廠商和零

部件廠商。近年來，隨著華東地區客戶數量和業務規模的快速增長，對公司華東

區域客戶的配套服務能力提出了更高的要求。目前，公司主要生產運營基地位于

遼寧省大連市，距離主要客戶分布區域較遠，對公司業務拓展、產品交付和技術

服務帶來潛在不利影響。

  本項目選址江蘇省常州市新建生產廠房，貼近客戶的生產布局可以有效降低

產品運輸成本，提升客戶需求響應速度和客戶服務質量，進一步優化公司產能分

布、提升區域服務能力，增強公司市場競爭力。

  我國新能源汽車市場迅速崛起，動力電池、驅動電機市場需求持續增加，良

好的市場前景吸引行業內眾多企業加快產能布局，行業競爭也日趨加劇。隨著下

游市場競爭日益激烈，客戶對公司產品的精密性、穩定性和可靠性也提出了越來

越高的要求，產品交付周期和質量成為企業在本行業中取得競爭優勢的關鍵因素。

現階段，由于產能不足問題，正在執行的訂單產品交付周期以及產品質量的不確

定性增大。

  本項目擬新建生產廠房并引入先進生產檢測設備，有利于提高生產能力、技

術和效率，縮短產品交付周期并保證產品質量，提升客戶滿意度。

  （3）項目的可行性

  智能制造已成為全球制造業不可逆轉的發展潮流，裝備制造業作為實現智能

制造的重要基礎，其應用廣度和應用深度正在快速拓展。作為國民經濟支柱行業，

汽車產業是我國制造業優化升級、培養核心競爭力、實現高質量發展的重要領域。

為了提高汽車制造的柔性與效率，在保證產品質量的前提下，縮短產品生產周期、

降低產品成本，高度自動化、信息化、智能化和柔性化的汽車智能生產線需求不

斷提升。

  近年來，在我國“碳達峰”、

              “碳中和”的目標背景下，新能源汽車產業實現

爆發式增長，動力鋰電池、驅動電機等核心零部件市場需求旺盛，汽車整車廠商、

零部件廠商和動力電池廠商加速產能布局，帶動新能源汽車核心零部件智能制造

裝備需求大幅擴張，廣闊的市場空間為本次募投項目實施提供市場保障。

  憑借多年積累的技術優勢和品牌優勢，公司獲得了行業主流客戶的廣泛認可。

公司動力鋰電池智能生產線產品已經獲取比亞迪、上汽通用、一汽大眾、華晨寶

馬、長城汽車、長安汽車、上汽通用五菱、特斯拉、小鵬汽車等整車制造廠商和

孚能科技、億緯鋰能、蜂巢能源等鋰電池廠商的訂單。驅動電機智能生產線產品

已經獲取吉利汽車、沃爾沃、一汽大眾、長安福特、東風汽車、越南 VinFast、

印度馬恒達等整車制造廠商和麥格納、浙江龍芯、蜂巢傳動、寧波威睿等汽車零

部件廠商的訂單。公司在新能源汽車智能制造裝備領域形成的優質客戶資源和良

好口碑為本次募投項目產能消化提供有力保障。

  公司積極順應新能源汽車的時代浪潮，持續加大新能源汽車智能制造裝備領

域的研發投入和技術創新，在動力鋰電池智能生產線、驅動電機智能生產線等產

品獲得巨大突破，形成了深厚的技術積累，掌握了動力鋰電池導熱棉保護膜自動

分離技術、動力鋰電池結構膠及導熱膠自動涂布技術、動力鋰電池模組堆垛技術、

新能源驅動電機 U-PIN 成型技術、新能源驅動電機扭頭技術、新能源驅動電機

涂敷絕緣技術等多項核心技術，具備圓柱電池、方形電池及軟包電池全領域智能

生產線制造能力，同時攻克扁線電機定子生產線關鍵裝配工藝技術，成為國內極

少數可為用戶提供完整的扁線電機定子線、轉子線以及總裝線一體化交鑰匙工程

服務的企業之一，技術水平達到國內領先水平。過硬的技術實力為本次募投項目

的順利實施奠定了堅實的技術基礎。

  公司在為比亞迪、特斯拉、華晨寶馬、上汽通用、一汽大眾、孚能科技、蜂

巢能源服務的過程中，積累了豐富的新能源汽車智能制造裝備項目執行經驗，建

立了高效的項目管理制度，能夠結合客戶的需求快速完成產品設計、組織生產、

交付產品和安裝調試，從而在下游新能源汽車市場快速發展的情況下把握更多訂

單機會，為企業創造更大利潤。同時，公司始終重視人才隊伍的培養和建設，不

斷引進高端人才，形成了一批具備機械、電子、控制、工業軟件、傳感器、人工

智能等多學科背景的技術研發團隊，擁有一支既懂公司產品技術又具有豐富市場

拓展經驗的復合型銷售隊伍，能夠保障本次募集資金投資項目的順利實施。

  （4）項目實施主體和投資概況

  本項目實施主體為公司全資子公司豪森潤博智能裝備常州有限公司，項目總

投資額為 102,244.37 萬元，其中主要包括建筑工程費 32,308.38 萬元、設備及軟

件購置費 29,605.37 萬元、工程建設其他費用 7,169.55 萬元以及流動資金等。本

項目投資構成具體如下：

 序號        總投資構成         投資額（萬元）            比例

             合計               102,244.37     100.00%

  （5）項目用地、備案和環評情況

   本項目建設地點位于常州市武進國家高新技術產業開發區創新園區武宜南

路東側、敬業路北側地塊，占地面積 75,247 平方米。2023 年 1 月 10 日，豪森潤

博取得該項目用地的不動產權證書，證書編號為“蘇（2023）常州市不動產權第

   本項目已于 2022 年 8 月 16 日取得常州市武進國家高新技術產業開發區管理

委員會出具的《江蘇省投資項目備案證》

                 （武新區委備〔2022〕151 號），項目代

碼為“2208-320451-04-01-376770”。

于豪森潤博智能裝備常州有限公司新能源汽車用動力鋰電池、驅動電機智能裝備

項目環境影響報告表的批復》（常武環審〔2023〕14 號）。

   （1）項目概況

   為滿足公司未來業務發展對營運資金的需求，公司擬使用不超過 29,700.00

萬元的募集資金用于補充流動資金。補充流動資金有助于公司增強資金實力，優

化資本結構，降低財務費用，促進公司業務規模的進一步擴大。

   （2）項目的必要性

   公司的產品為應用于汽車領域的智能生產線，是下游客戶的固定資產，存在

產線建設周期較長、前期原材料采購資金投入較大、裝配前資金集中投入以及從

采購原材料到完成產品銷售并收回貨款的資金循環周期較長等特點，尤其是在新

簽合同訂單金額保持較高水平的情況下，公司存貨和應收賬款等流動資產占流動

資產和總資產的比例較高，對營運資金的需求較大。

以上的新簽訂單合計含稅金額為 160,344.25 萬元，公司新簽合同訂單金額保持持

續快速增長且處于較高水平。在下游客戶需求不斷增長、業務訂單持續增加的背

景下，公司營運資金需求呈現持續增長態勢，僅依靠公司目前自有資金及外部銀

行貸款已較難滿足未來業務擴張和新增募投項目導致的增量營運資金需求。因此，

公司本次向特定對象發行股票擬將部分募集資金用于補充流動資金，可以有效緩

解公司業務發展所面臨的營運資金壓力，為公司未來提供充足的資金支持，增強

公司的綜合競爭實力。

    近年來，為滿足業務規模擴張產生的營運資金需求，公司短期借款和長期借

款維持在較高水平且呈現逐年增長的趨勢，同時合同負債和應付賬款維持在較高

水平，這導致公司資產負債率較高。2019 年至 2022 年 9 月 30 日各期末，公司

合并口徑資產負債率分別為 83.84%、61.43%、63.20%和 66.94%，有息負債金額

分別為 58,650.55 萬元、54,518.47 萬元、67,260.93 萬元和 86,157.78 萬元，除公

司于 2020 年 11 月完成首發上市募資后當年末資產負債率和有息負債金額有所下

降外，公司資產負債率、有息負債金額保持增長趨勢且處于較高水平。本次向特

定對象發行股票募集資金部分用于補充流動資金，可進一步優化公司的資本結構，

降低資產負債率，有利于提高公司的償債能力和抗風險能力，保障公司的快速健

康發展。

    （3）項目的可行性

定

    本次向特定對象發行股票募集資金部分用于補充流動資金 29,700.00 萬元，

占募集資金總額的比例為 29.91%，符合《注冊管理辦法》《<上市公司證券發行

注冊管理辦法>第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、

第六十條有關規定的適用意見——證券期貨法律適用意見第 18 號》等相關規定，

具有實施的可行性。本次向特定對象發行股票募集資金用于補充流動資金，可有

效緩解公司經營規模擴大的資金需求壓力，進一步改善公司資本結構，降低財務

風險，確保公司業務持續、健康、快速發展，符合公司及全體股東利益。

  公司已根據相關法律、法規和規范性文件的規定，建立了規范的公司治理體

系，健全了各項規章制度和內控制度，并在日常生產經營過程中不斷地改進和完

善。為規范募集資金的管理和運用，公司建立了《募集資金管理制度》，對募集

資金的存儲、使用、管理與監督等方面做出了明確的規定。

三、本次募集資金投資于科技創新領域的主營業務的說明

  公司是行業領先的智能生產線和智能設備集成供應商，主營業務覆蓋傳統燃

油車和新能源汽車領域，其中新能源汽車領域產品包括動力鋰電池智能生產線、

驅動電機智能生產線、混合動力總成智能生產線和氫燃料電池智能生產線等。根

據國家統計局頒布的《戰略性新興產業分類（2018）》分類，公司主營業務所處

行業為“高端裝備制造產業”中的“智能制造裝備產業”。

  本次發行募集資金擬用于新能源汽車用動力鋰電池、驅動電機智能裝備項目

和補充流動資金，募集資金投向均圍繞主營業務新能源汽車智能制造裝備領域進

行。通過本次募投項目的實施，公司將發揮自身技術研發優勢，加速提升公司新

能源汽車用動力鋰電池、驅動電機智能生產線的產業化能力，把握市場機遇，滿

足快速增長的市場需求，同時補充流動資金以滿足公司研發項目發展與主營業務

擴張需求，持續保持公司的科創實力。因此，本次發行募投項目符合國家戰略發

展方向和行業未來發展趨勢，產能擴建的產品及其應用領域均是國家重點支持發

展的戰略新興產業，屬于科技創新領域。

四、結論

  綜上所述，本次發行募投項目符合國家戰略發展方向和行業未來發展趨勢，

產能擴建的產品及其應用領域均是國家重點支持發展的戰略新興產業，屬于科技

創新領域。

                         大連豪森設備制造股份有限公司

                                        董事會

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標簽： 科技創新 募集資金