證券代碼：000838   證券簡稱：財信發展   公告編號：2023-021

        財信地產發展集團股份有限公司

          關于控股子公司為其少數股東

(資料圖片)

          對外提供財務資助展期的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、財務資助展期事項概述

  財信地產發展集團股份有限公司（以下合稱“公司”）與威海保

利置業有限公司（以下簡稱“威海保利置業”）共同投資設立威海國

興置業有限公司（以下簡稱“威海國興”）。其中，公司持股 70%、

威海保利置業持股 30%。威海國興為公司納入公合并報表范圍內的控

股子公司。

  按照房地產公司經營慣例及合資合作協議的約定，公司與合作方

作為房地產項目公司股東，通常以資本金和股東借款相結合的方式投

入資金以滿足項目公司日常經營的資金需求。公司及控股項目公司其

他股東在項目前期投入資金后，當項目公司后期存在閑置富余資金時，

為盤活存量資金，加快資金周轉，公司在調用控股項目公司富余資金

時，為了公平對待股東，其他股東也有權同等調用閑置富余資金。控

股項目公司其他股東調用閑置富余資金的行為構成控股項目公司對

外提供財務資助。

  威海國興在預留項目后續建設和正常經營所需資金后，按股權比

例以自有資金分別向各股東方提供財務資助，目前以上財務資助即將

到期。現結合威海國興實際運營情況以及項目建設的資金情況，擬對

上述財務資助進行展期。

  公司董事會于 2023 年 3 月 22 日召開第十一屆董事會第六次臨

時會議，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于控股子公

司威海國興為其股東提供財務資助展期的議案》，該議案尚需提交公

司股東大會審議，該事項不需經過有關部門批準。

  二、財務資助及展期情況

  （一）財務資助發生情況

  公司于 2021 年 3 月 22 日召開第十屆董事會第三十八次臨時會

議， 4 月 7 日召開 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于

控股子公司威海國興為其股東提供財務資助的議案》，同意威海國興

向威海保利置業提供財務資助不超過 1.5 億元，同時應按股權比例向

公司提供資金不超過 3.5 億元，按照年利率不高于 9%的標準收取費

用，期限最長不超過 24 個月。截止目前，威海國興向威海保利置業

實際提供財務資助的余額為 0.81 億元。

  （二）展期情況

  威海國興主要負責開發財信保利名著項目。經與威海保利置業協

商，擬對威海國興向威海保利置業提供的財務資助進行展期，展期的

財務資助款項總額為 0.81 億元，展期至 2024 年 12 月 31 日，借款利

率與原借款協議相同，即不超過 9%。

  三、被資助對象基本情況

產營銷策劃；房屋租賃，經濟貿易咨詢，企業管理咨詢，工程咨詢服

務，工程造價咨詢服務。

    股 東名稱             認 繳出資金額                  持 股比例

 保利山東置業集團有限公司                10,000 萬元                     100%

  威海保利置業的控股股東為：保利山東置業集團有限公司，持有

該公司股權為 100%。

                                                       單位：萬元

     項目         2 021 年 12 月 31 日（經審計）

                                                 計）

    資產總額                     37,847.11                40,813.06

    負債總額                     15,045.61                15,582.06

歸屬于母公司的所有者權益                 22,801.5                    25,231

     項目            2 021 年度（經審計）         2 022 年 1-9 月（未經審計）

    營業收入                      1,082.93                   388.03

歸屬于母公司所有者的凈利潤                 8,069.18                 2,429.49

                                              單位：萬元

      授權審議情況          授權金額       累計已資助金額      余額

     上述財務資助事項不存在逾期未償還的情況。

     四、財務資助《補充協議書》的主要內容

     甲方：威海國興置業有限公司

     乙方：威海保利置業有限公司

     鑒于：

     甲乙雙方簽訂的系列《借款合同》及其補充協議（以下簡稱：原

合同），截至本協議簽署日，甲方向乙方提供的借款余額為 8,100 萬

元。

     現在雙方自愿協商情況下做如下約定：

年 12 月 31 日。若雙方無其他書面文件，每筆資金借款到期日以不超

款執行。

本協議一式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份，自雙方簽字并加蓋公章

或合同專用章之日起生效。

     五、財務資助風險分析及風控措施

     （一）為了適應市場發展規律，房地產企業選擇以聯合開發的方式

實現合作共贏。加之房地產行業屬于資金密集型行業，對資金的依賴程

度較大。為了盤活合作項目的存量資金，加快自身資金周轉，按照房地

產公司經營慣例，項目產生的銷售回款和融資流入在滿足未來一定期限

的經營資金后，仍然存在閑置盈余資金時，各股東方會要求調用該盈余

資金，以促進公司持續健康發展，提升資金的使用效率。

  （二）本次財務資助展期不會增加新的財務資助，便于各方提高資

金使用效率。

  （三）威海國興分別與其股東威海保利置業達成協議：

作為財務資助的保證；

助，并充分考慮資金風險。一旦發現資助對象存在潛在償還風險，項目

公司將停止對其調撥。對不及時償還的金額，將以在威海國興的出資

金額和未分配利潤以及自有資金作為保證。

  六、審議程序及董事會意見

  （一）公司董事會于 2023 年 3 月 22 日召開第十一屆董事會第六

次臨時會議，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于控股

子公司威海國興為其股東提供財務資助展期的議案》，同意威海國興

與威海保利置業簽署《補充協議書》；該議案尚需提交公司股東大會

審議。

  （二）本次財務資助展期不增加新的財務資助，便于各方提高資

金使用效率。

  七、獨立董事意見

  （一）按房地產行業運作慣例，各股東方會按比例調用項目公司

盈余資金，有利于提高資金使用效率且有效控制風險，更好地保護合

作各方的合法經濟利益，也有利于各方的進一步合作。

   （二）本次財務資助展期不會增加新的財務資助，便于各方提高

資金使用效率。

   （三）公司對本次財務資助事項采取了恰當的風險防范措施。

   （四）本次提供財務資助展期事項已經公司董事會三分之二以上

董事審議通過，本次提供財務資助事項的內容、決策程序符合《公司

法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、

法規和《公司章程》的規定。

   綜上所述，我們同意本次提供財務資助展期事項并同意將相關議

案提交股東大會審議。

   八、上市公司累計對外提供財務資助金額及逾期未收回的金額

   本次提供財務資助展期后，上市公司（母公司）不存在提供財

務資助的情形；上市公司及其控股子公司對合并報表外單位提供財

務資助總余額 33,528 萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的

   九、其他事項

   上市公司控股子公司石家莊融創財信房地產開發有限公司（以

下簡稱“石家莊融創財信”）對其股東石家莊融創貴和房地產開發

有限公司（以下簡稱“石家莊融創貴和”）提供的財務資助 4,269

萬元于 2022 年 9 月到期，目前逾期未歸還，詳見公司于 2022 年 9

月 23 日披露的《關于控股子公司向股東提供財務資助逾期未收回的

公告》（公告編號 2022-067），除此之外公司無對外提供財務資助

逾期的情況。公司將高度關注該事項進展，繼續與石家莊融創貴和

協商尋求解決方案。

  十 、備查文件

  特此公告。

               財信地產發展集團股份有限公司董事會

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