股票代碼：600798     股票簡稱：寧波海運         編號：臨 2023－009

(資料圖片)

        寧波海運股份有限公司

    關于與浙江省能源集團財務有限責任公司

   簽署《金融服務合作協議》暨關聯交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                    重要內容提示

    ●交易風險：2023 年公司擬繼續與浙江省能源集團財務有限責任公司（以

下簡稱“浙能財務公司”）簽署《金融服務合作協議》，有效期至 2025 年 12 月

融服務，存貸款利率及其他金融服務項目收費標準公允合理，符合一般商業條

款原則，對本公司的財務狀況和經營成果不存在負面影響。

   ●上述關聯交易事項尚需提交股東大會審議

   ●過去 12 個月與同一關聯人進行的交易以及與不同關聯人進行的交易類別

相關的交易的累計次數及其金額：

   截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司過去 12 個月內在浙能財務

公司賬戶上的最高日存款余額 51,918.43 萬元，2023 年 4 月 25 日的存款余額

為 12,891.50 萬元。

   截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在過去 12 個月內與浙能財

務公司發生借款關聯交易 6 次，累計關聯交易借款金額人民幣 16,500 萬元。截

至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司與浙能財務公司累計關聯交易借

款余額人民幣 16,500 萬元。

   截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在過去 12 個月內與浙能財

務公司發生票據貼現關聯交易 3 次，累計關聯交易票據貼現金額人民幣 5,000

萬元，均為無追索權。

   一、關聯交易概述

   浙能財務公司已連續多年為寧波海運股份有限公司（以下簡稱

“公司”或“本公司”）及本公司控股子公司提供相關金融服務，為

本公司間接控股股東浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”

                              ）

的控股子公司，是經中國銀監會批準設立的為企業集團成員單位提供

財務管理服務的規范性非銀行金融機構。

                  公司第九屆董事會第七次會議審議通過了《關

于公司與浙江省能源集團財務有限責任公司簽署<金融服務合作協議>

暨關聯交易的議案》

        ，根據業務發展的需要，公司擬與浙能財務公司

簽署為有效期至 2025 年 12 月 31 日的《金融服務合作協議》

                                  ，原協議

自動失效。上述議案尚需經公司股東大會審議通過。

  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的

重大資產重組。

  截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司過去 12 個月內

在浙能財務公司賬戶上的最高日存款余額 51,918.43 萬元，2023 年

司及本公司控股子公司在過去 12 個月內與浙能財務公司累計關聯交

易借款金額人民幣 16,500 萬元，占本公司最近一期經審計歸屬于上

市公司股東的凈資產 4.24%；截至本公告披露日，本公司及本公司控

股子公司與浙能財務公司累計關聯交易借款余額人民幣 16,500 萬元，

占本公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產 4.24%。截至

本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在過去 12 個月內與浙能

財務公司累計關聯交易票據貼現金額人民幣 5,000 萬元，均為無追索

權。

  二、關聯方與關聯關系

  （一）關聯方介紹

  公司名稱：浙江省能源集團財務有限責任公司

  注冊地：杭州市環城北路華浙廣場 1 號樓九層

  法定代表人：施云峰

  注冊資本：282,096 萬元

  統一社會信用代碼：91330000717866688J

  公司類型：有限責任公司

  經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的

咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險

代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委

托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部

轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成

員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債

券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投

資等。

  截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省能源集團財務有限責任公司總

資產 352.83 億元，凈資產 49.61 億元；2022 年實現營業收入 8.56

億元，凈利潤 4.63 億元（以上財務數據未經審計）

                         。

  （二）關聯關系

  浙能集團持有浙能財務公司 90.28%的股權，同時持有寧波海運

集團有限公司（以下簡稱“海運集團”）51%的股權，并持有本公司

一大股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》第 6.3.3 條第（二）

項的規定，浙能財務公司為本公司的關聯法人。

  三、關聯交易標的基本情況

  （一）交易的名稱和類別：在關聯人的財務公司存貸款；

  （二）定價政策：本公司及本公司控股子公司在浙能財務公司存

款時，存款利率參照四大國有銀行（中國工商銀行股份有限公司、中

國建行銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農業銀行股

份有限公司）公布的同品種最高掛牌利率執行；本公司及本公司控股

子公司向浙能財務公司貸款時，貸款利率參考全國銀行間同業拆借中

心定期公布的貸款市場報價利率

             （簡稱 LPR，又稱貸款市場基礎利率）

執行。

  四、關聯交易的主要內容和履約安排

  本公司擬于股東大會審議通過本議案 30 日內與浙能財務公司就

《金融服務合作協議》的權利和義務協商一致并履行相關程序后重新

簽署該協議。

  （一）

    《金融服務合作協議》主要內容

  浙能財務公司向本公司及本公司控股子公司提供其核準經營范

圍內的金融服務，包括存款業務、貸款業務、票據業務、擔保業務、

結算服務、財務顧問業務及其他金融服務。

如下：

公司提供的授信額度（包括借款、銀行承兌匯票、貼現及其他各類授

信）安排如下：

  （1）浙能財務公司須配合本公司按照《上海證券交易所上市公

司自律監管指引第 5 號—交易與關聯交易》第二章第一節“財務公司

關聯交易”之規定開展風險評估，提供評估所需文件、資料、數據、

信息及便利，但法律法規、金融監管另有規定，或者與風險評估無關

涉及浙能財務公司商業秘密的除外。

  （2）浙能財務公司提供的文件、資料、數據、信息等，需真實、

準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏。

  同時，雙方還將就信息披露、風險控制措施以及保護本公司存款

資金的安全等事項約定相應的風險控制條款。

  （二）協議生效條件：經浙能財務公司及本公司法定代表人或授

權代表簽字并加蓋公章，并經本公司股東大會批準后生效。

 本協議自協議簽署之日起生效，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

 五、該關聯交易的目的以及對公司的影響

  當前，企業融資及融資成本仍存在一定的壓力，浙能財務公司作

為一家經中國銀監會批準的規范性非銀行金融機構，在其經營范圍內

為本公司及本公司控股子公司提供金融服務符合國家有關法律法規

的規定。浙能財務公司的業務范圍、業務內容和流程、內部的風險控

制制度等受到銀行業監管部門的嚴格監管，根據《企業集團財務公司

管理辦法》，浙能財務公司設置了一系列的風險內控手段。同時，為

規范與浙能財務公司的關聯交易，切實保證公司在浙能財務公司存貸

款的安全性、流動性，避免公司資金被關聯方占用，本公司制定了《寧

波海運股份有限公司與浙江省能源集團財務有限公司關聯交易的風

險控制制度》

     ，完善了以保障資金安全性為目標的風險處置預案。

  在以往的合作中，各方協議執行情況良好。依據公平合理、誠實

信用的原則，本公司與浙能財務公司重新簽訂《金融服務合作協議》，

定價政策符合一般商業條款原則，不會影響本公司資金的運作和調撥。

本公司可充分利用浙能財務公司所提供的內部金融服務平臺，拓寬融

資渠道，降低結算成本，提高資金效益，控制貸款成本，并獲得便利、

優質的服務，有利于公司的長遠發展，符合公司和股東利益。

  六、該關聯交易履行的審議程序

  （一）董事會審議情況

公司與浙江省能源集團財務有限責任公司簽署<金融服務合作協議>

暨關聯交易的議案》

        。由于該議案涉及關聯交易，關聯董事董軍先生、

俞建楠先生、蔣海良先生和黃敏輝先生回避對該議案的表決，其余董

事 6 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了該關聯交易議案。本議

案還將提交公司 2022 年年度股東大會審議，經股東大會審議通過后

方可實施。

  （二）公司獨立董事楊華軍先生、徐衍修先生、包新民先生和胡

正良先生對公司上述關聯交易予以事前認可，并就該事項發表獨立意

見如下：

次關聯交易的相關資料，并與公司進行了必要的溝通；

議案的表決。本次關聯交易議案的審議表決程序符合《公司法》等法

律法規及《公司章程》的規定；

作協議》

   ，定價政策符合一般商業條款原則，不會影響本公司資金的

運作和調撥。本公司可充分利用浙能財務公司所提供的內部金融服務

平臺，拓寬融資渠道，降低結算成本，提高資金效益，控制貸款成本，

并獲得便利、優質的服務，有利于公司的長遠發展，符合公司和中小

股東利益。

  （三）公司董事會審計委員會對公司與浙江省能源集團財務有限

責任公司簽署《金融服務合作協議》事項出具了如下審核意見：

準的規范性非銀行金融機構，在其經營范圍內為本公司及本公司控股

子公司提供金融服務，符合國家有關法律法規的規定；

拓寬融資渠道，降低結算成本，提高資金效益；

   《金融服務合作協議》按一般商業條款訂立，遵循平等自愿的

原則，定價公允合理，履行了必要的決策程序，不會損害公司及全體

股東的利益；

交易有利害關系的關聯人需放棄行使在股東大會上對該議案的投票

權。

  （四）本次關聯交易不需要經過有關部門批準。

  七、歷史關聯交易情況

  截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司過去 12 個月內

在浙能財務公司賬戶上的最高日存款余額 51,918.43 萬元，存款利

率按四大國有銀行（中國工商銀行股份有限公司、中國建行銀行股份

有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司）公

  布的同品種最高掛牌利率執行。2023 年 4 月 25 日的存款余額為

     截至本公告披露日，過去 12 個月本公司及本公司控股子公司與

  浙能財務公司發生的關聯交易借款情況如下表：

                                           單位：萬元         幣種：人民幣

      借款人         借款金額      年利率（%）         起始日           到期日（還款日）

浙江浙能通利航運有限公司          500

寧波江海運輸有限公司          2,000

寧波海運明州高速公路有限公司      3,000

寧波海運明州高速公路有限公司      5,500

寧波海運明州高速公路有限公司      3,500           3.00     2023/1/10        2024/1/9

寧波江海運輸有限公司          2,000           3.00      2023/3/6        2024/3/5

    累計借款金額         16,500       /            /               /

     截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在過去12個月內

  與浙能財務公司發生票據貼現關聯交易3次，累計關聯交易票據貼現

  金額人民幣5,000萬元,均為無追索權。

     特此公告。

                                    寧波海運股份有限公司董事會

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