北汽藍谷新能源科技股份有限公司

以募集資金置換預先投入募投項目及已支付

      發行費用情況

(資料圖)

       鑒證報告

  致同會計師事務所（特殊普通合伙）

北汽藍谷新能源科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及

已支付發行費用情況鑒證報告

北汽藍谷新能源科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投

項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明

                                  致同會計師事務所（特殊普通合伙）

                                  中國北京朝陽區建國門外大街 22 號

                                  賽特廣場 5 層郵編 100004

                                  電話 +86 10 8566 5588

                                  傳真 +86 10 8566 5120

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            北汽藍谷新能源科技股份有限公司

     以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用情況

                    鑒證報告

                           致同專字（2023）第110A014713號

北汽藍谷新能源科技股份有限公司全體股東：

     我們審核了后附的北汽藍谷新能源科技股份有限公司（以下簡稱北汽藍谷）截至2023

年5月31日《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專

項說明》。按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的規定編制并保證其內

容真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏是北汽藍谷董事會的責

任，我們的責任是在實施審核工作的基礎上對北汽藍谷董事會編制的《關于使用募集資

金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明》發表意見。

     我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101 號——歷史財務信息審計或審

閱以外的鑒證業務》的規定計劃和實施審核工作，以合理確信上述《關于使用募集資金

置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明》不存在重大錯報。在

審核工作中，我們結合北汽藍谷實際情況，實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

審核程序。我們相信，我們的審核工作為發表鑒證意見提供了合理的基礎。

     經審核，我們認為，北汽藍谷董事會編制的截至2023年5月31日的《關于使用募集資

金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市

公司自律監管指引第1號——規范運作》有關規定及相關格式指引的規定，與實際情況相

符。

                北汽藍谷新能源科技股份有限公司

             關于使用募集資金置換預先投入募投項目

             及已支付發行費用的自籌資金的專項說明

       根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

     求（2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范

     運作》以及《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，北汽藍谷新能源科技

     股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）對截至 2023 年 5 月 31 日止以

     募集資金置換預先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及已支付發

     行費用情況的專項說明如下：

        一、募集資金基本情況

          經中國證券監督管理委員會《關于同意北汽藍谷新能源科技股份有限公司向

     特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]851 號）同意注冊，公司獲準向

     特定對象發行不超過 1,286,193,039 股，最終實際發行數量為 1,286,193,039 股，每

     股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格為人民幣 4.70 元，募集資金總額為人民幣

     金凈額為人民幣 6,030,361,519.14 元。

       上述募集資金到位情況業經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具

     致同驗字（2023）第 110C000222 號《驗資報告》。

        二、發行申請文件承諾募投項目情況

     議，公司根據實際募集資金凈額，結合募投項目的實際情況，對募投項目擬使用

     募集資金金額進行相應調整。調整后，本次向特定對象發行（A 股）股票募集資

     金總額扣除各項發行費用（不含稅）后，將用于以下項目：

                                                            單位：萬元

                                            調整前擬使用募         調整后擬使用募

序號          項目名稱           項目投資總額

                                            集資金投入金額         集資金投入金額

     面向場景化產品的滑板平臺開

     發項目

                                          調整前擬使用募           調整后擬使用募

序號         項目名稱        項目投資總額

                                          集資金投入金額           集資金投入金額

          合計             875,592.00            800,000.00        603,036.15

       公司本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額低于上述募投項目投資總

     額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

       三、自籌資金預先投入募投項目情況

         為了保障本次募投項目的順利推進，本公司在募集資金到位前，根據募投項

     目的實際進展情況使用自籌資金對募投項目進行了預先投入。截至 2023 年 5 月

     具體如下：

                                                            單位：萬元

                          擬使用募            截至 2023 年 5 月 31      以募集資金置

序號            項目名稱        集資金投            日以自籌資金預先              換預先投入募

                          入金額             投入募投項目金額              投項目的金額

           合計             603,036.15               20,190.55      20,190.55

       注：因四舍五入原因導致數據在尾數上略有差異。

       四、自籌資金已支付發行費用情況

       為保證本次向特定對象發行股票工作的順利進行，本公司已使用自籌資金支

     付部分發行費用，截至 2023 年 5 月 31 日，本公司以自籌資金預先支付發行費用

     共計人民幣 47.17 萬元，具體如下：

                                              單位：萬元

            截至 2023 年 5 月 31 日以自籌     以募集資金置換預先支付金額

     費用類別

            資金預先支付金額（不含稅）                 （不含稅）

律師費用                          47.17                    47.17

合計                            47.17                    47.17

                             北汽藍谷新能源科技股份有限公司

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