濟南圣泉集團股份有限公司         募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）

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    關(guān)于向特定對象發(fā)行股票募集資金使用

       可行性分析報告（二次修訂稿）

               二零二三年七月

濟南圣泉集團股份有限公司                  募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）

  濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“圣泉集團”）擬向特定

對象發(fā)行股票募集資金。公司董事會對本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的

可行性分析如下：

  一、本次募集資金使用計劃

  公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過 98,210.00 萬元，扣除發(fā)

行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。

  若在募集資金到位前，公司已以自籌資金償還了相關(guān)有息負債，則在本次向

特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司將以募集資金置換前期已償還的款項。若本

次向特定對象發(fā)行實際募集資金不能滿足上述募集資金用途需要，公司將以自有

資金或其他融資方式解決。

  二、本次募集資金使用的必要性和可行性

  （一）滿足公司業(yè)務(wù)增長的資金需求

元和 959,773.87 萬元，復(fù)合增長率達 7.41%。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大，日常

運營和持續(xù)發(fā)展所需的營運資金將進一步加大。通過本次向特定對象發(fā)行補充流

動資金，將增強公司的資金實力，滿足公司經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)增長的需要。

  （二）進一步降低資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強抗風(fēng)險能力

到期的非流動負債和長期應(yīng)付款等有息負債合計金額達到 174,068.80 萬元。本

次向特定對象發(fā)行股票募集資金后，可以降低公司資產(chǎn)負債率，有效緩解償債風(fēng)

險。公司償債能力增強，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，增強公司抗風(fēng)險能力，為公司的健

康、穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響

  （一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

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  本次發(fā)行完成后，將增強公司的資金實力，為持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營提供資金保障，

有助于公司的業(yè)務(wù)拓展，結(jié)合原材料價格走勢進行戰(zhàn)略儲備，提高公司產(chǎn)品的盈

利能力。

  本次發(fā)行完成后，公司仍將具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)，保持公司在人員、財

務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨立性和資產(chǎn)完整性。本次發(fā)行對本公司的董事、監(jiān)事

以及高級管理人員均不存在實質(zhì)性影響。

  （二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響

  本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增

加，公司的資產(chǎn)負債率和財務(wù)風(fēng)險將有所降低。同時，本次向特定對象發(fā)行有利

于降低公司的財務(wù)成本，提高公司盈利水平，為股東創(chuàng)造更多回報。公司整體實

力和抵御財務(wù)風(fēng)險的能力將得到進一步增強。

  四、本次募集資金投資項目涉及的報批事項

  本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用于補充流動資金和償還有息負債，不涉

及報批事項。

                     濟南圣泉集團股份有限公司董事會

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