編制單位：山東得利斯食品股份有限公司                                                                                                                          單位：萬元

 非經營性                        占用方與上市公司      上市公司核算   2023年期初占用資                                   2023年半年度償還      2023年6月末占用資

(資料圖片)

             資金占用方名稱                                                 用累計發生金額         度占用資金的利                                      占用形成原因   占用性質

 資金占用                          的關聯關系        的會計科目        金余額                                       累計發生金額             金余額

                                                                      （不含利息）           息（如有）

現大股東及其

 附屬企業

  小計            —                  —          —                                                                                              —

前大股東及其

 附屬企業

  小計            —                  —          —                                                                                              —

  總計            —                  —          —                 -               -            -              -                -               —

 其他關聯                        往來方與上市公司      上市公司核算   2023年期初往來資                                   2023年半年度償還      2023年6月末往來資

             資金往來方名稱                                                 來累計發生金額          來資金的利息                                      往來形成原因   往來性質

 資金往來                          的關聯關系        的會計科目        金余額                                       累計發生金額             金余額

                                                                      （不含利息）            （如有）

         山東得利斯農業科技股份有限公司   實際控制人直接控制的法人     應收賬款              0.02         243.24                         1.90          241.36     銷售產品    經營性往來

       得利斯集團及附屬公司          受同一實際控制人控制       應收賬款            45.13          454.18            -         124.23           375.08     銷售產品    經營性往來

控股股東、實

際控制人及其 山東得利斯生物科技有限公司       實際控制人直接控制的法人     應收賬款              6.95            2.93                        8.65             1.23    銷售產品    經營性往來

 附屬企業                                                       23.43               -                       23.43                -

       山東得利斯生物科技有限公司       實際控制人直接控制的法人     預付賬款                                                                                   采購產品    經營性往來

         北京東順天緣投資管理有限公司    實際控制人直接控制的法人     其他應收款          200.00               -                           -           200.00    租賃保證金    經營性往來

  小計                                                       275.53          700.35            -         158.21           817.67

 其他關聯                        往來方與上市公司      上市公司核算   2023年期初往來資                                   2023年半年度償還      2023年6月末往來資

             資金往來方名稱                                                 來累計發生金額          來資金的利息                                      往來形成原因   往來性質

 資金往來                          的關聯關系        的會計科目        金余額                                       累計發生金額             金余額

                                                                      （不含利息）            （如有）

         青島百夫沃德貿易有限公司      控股子公司            其他應收款        11,473.20              -                      539.00         10,934.20    資金往來    非經營性往來

         北京佳得利食品有限公司       控股子公司            其他應收款        10,000.00       10,000.00                          -         20,000.00    資金往來    非經營性往來

         咸陽得利斯食品有限公司       控股子公司            其他應收款        10,000.00        3,000.00                          -         13,000.00    資金往來    非經營性往來

         陜西得利斯食品有限公司       控股子公司            其他應收款         6,135.37        1,000.00                    4,402.73         2,732.64    資金往來    非經營性往來

上市公司的子 北京鵬達制衣有限公司          控股子公司            其他應收款         3,575.59              -                           -          3,575.59    資金往來    非經營性往來

公司及其附屬

  企業   山東賓得利食品有限公司         控股子公司            其他應收款          778.95          161.11                      206.52           733.54     資金往來    非經營性往來

       山東得利斯彩印有限公司         控股子公司            其他應收款          774.59             0.18                     522.21           252.56     資金往來    非經營性往來

         山東豐得利食品有限公司       控股子公司            其他應收款          741.67          174.56                         1.60          914.63     資金往來    非經營性往來

         山東帕珞斯食品有限公司       控股子公司            其他應收款           38.00             0.01                          -             38.01    資金往來    非經營性往來

         山東沃得利食品有限公司       控股子公司            其他應收款             0.20        1,300.00                    1,300.00             0.20    資金往來    非經營性往來

  小計                                                     43,517.57       15,635.86           -        6,972.06        52,181.37

       北京萬泰和利商貿有限公司        關聯自然人施加重大影響      應收賬款           560.85             1.30                        0.03          562.12     銷售產品    經營性往來

其他關聯人及

       山東齊鮮達食品有限公司         聯營企業             應收賬款           255.96          986.59                     1,104.62          137.93     銷售產品    經營性往來

 其附屬企業

       山東賓得利銷售有限公司         聯營企業             其他應收款             1.02              -                         1.02               -     銷售產品    經營性往來

  小計            —                  —          —            817.83          987.89            -        1,105.67          700.05               —

  總計                                                     44,610.93       17,324.10           -        8,235.94        53,699.09

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