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晨豐科技: 晨豐科技關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告

時間：2022-11-20 16:17:20    來源：證券之星    

證券代碼：603685     證券簡稱：晨豐科技      公告編號：2022-074


(資料圖片)

債券代碼：113628     債券簡稱：晨豐轉債

              浙江晨豐科技股份有限公司

 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回

                  的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召開

了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理

的議案》。同意自董事會審議通過后一年之內，擬使用合計不超過人民幣 1.5

億元的閑置募集資金適時購買安全性、流動性較高的大額存單、結構性存款、定

期存款等保本型產品。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用，并授權董事

長或財務總監在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。公司監事

會、獨立董事、保薦機構均對該議案發表了同意意見。具體內容詳見公司于指定

信息披露媒體披露的《浙江晨豐科技股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現

金管理的公告》（公告編號：2022-058）。

     一、本次到期贖回的現金管理產品情況

購買了 1,500,000.00 元現金管理產品，具體內容詳見公司于指定信息披露媒體

披露的《浙江晨豐科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的

進展公告》（公告編號：2022-068）。

  上述現金管理產品已于近日到期，公司收回本金 1,500,000.00 元，并收到

現金管理收益 3,217.81 元。上述現金管理產品本金及收益已歸還至募集資金賬

戶。

     二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托現金管理的情況

                                    金額：萬元

序                                                   尚未收回

     現金管理產品類型    實際投入金額      實際收回本金      實際收益

號                                                   本金金額

       合計        36,150.00   29,150.00   159.15     7,000.00

        最近 12 個月內單日最高投入金額                      6,000.00

最近 12 個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產（%）                     4.95%

最近 12 個月委托現金管理累計收益/最近一年凈利潤（%）                    1.46%

            目前已使用的現金管理額度                       7,000.00

            尚未使用的現金管理額度                        8,000.00

              總現金管理額度                          15,000.00

     截至本公告日，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的金額為 7,000

萬元。使用閑置募集資金進行現金管理的金額未超過董事會相關事項的授權范圍。

     特此公告。

                               浙江晨豐科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 現金管理 募集資金

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