股票簡稱：華銀電力       股票代碼： 600744     編號：臨 2022-053

     大唐華銀電力股份有限公司

(資料圖片)

關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對公告內容的真實性、準

確性、完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   截至 2022 年 11 月 16 日，公司以自籌資金預先投入募

集資金投資項目的實際投資金額為 820,249,228.77 元，擬

置換的募集資金金額為 575,618,922.18 元；公司以自籌資

金 支 付 的 發 行 費 用 為 801,886.79 元 ， 擬 置 換 金 額 為

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準大唐華銀

電力股份有限公司非公開發行股票的批復》

                  （證監許可〔2022〕

集資金總額為 840,000,000.00 元，扣除與募集資金相關的

發行費用 17,781,077.82 元（不含增值稅）

                          ，實際募集資金凈

額為 822,218,922.18 元。

      上述募集資金已于 2022 年 11 月 14 日全部到賬。天職

國際會計師事務所（特殊普通合伙）對認購資金到賬情況進

行了審驗，并于 2022 年 11 月 15 日出具了《驗資報告》

                                （天

職業字〔2022〕44974 號）。公司已對募集資金進行專戶管理，

并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專

戶存儲三方監管協議》。

      二、募投項目投入金額調整情況

      根據公司 2021 年第三次臨時股東大會審議通過的本次

非公開發行的方案，募集資金到位后，若扣除發行費用后的

實際募集資金凈額少于擬使用募集資金總額，不足部分由公

司以自籌資金解決。

      由于公司本次非公開發行股票募集資金凈額為人民幣

司實際情況，公司對募集資金使用安排調整如下：

                                                  單位：萬元

                                                調整后擬投入

                                   原計劃擬投入       募集資金金額

 序號      項目名稱        項目投資總額

                                   募集資金金額       （扣除發行費

                                                   用）

       醴陵泗汾鎮鴨塘

       項目

                                                            調整后擬投入

                                        原計劃擬投入              募集資金金額

 序號        項目名稱       項目投資總額

                                        募集資金金額              （扣除發行費

                                                              用）

       湘潭石壩口水庫

       項目

       衡南縣黃吉 50MW 林

       光互補光伏電站

       醴陵明月風電場項

       目

       湘潭縣白石鎮分散

       式風電場項目

       伍家灣分散式風電

       場項目

       冷水江市分布式光

       伏發電項目

          合計             217,072.00        100,000.00        82,221.89

      三、自籌資金預先投入募投項目情況

      （一）以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

      自 2021 年 11 月 8 日（董事會 2021 年第 10 次會議審議

通過非公開發行股票預案）至 2022 年 11 月 16 日，公司以

自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為

                                                             單位：萬元

                                    募集資金         自籌資金       擬置換預先

 序

        項目名稱       項目投資總額           擬投入金         預先投入       投入自籌資

 號

                                      額           金額         金金額

      醴陵泗汾鎮鴨

      伏發電項目

      湘潭石壩口水

      補光伏項目

                                   募集資金        自籌資金       擬置換預先

序

       項目名稱      項目投資總額            擬投入金        預先投入       投入自籌資

號

                                     額          金額         金金額

     光伏電站

     醴陵明月風電

     場項目

     湘潭縣白石鎮

     項目

     伍家灣分散式

     風電場項目

     冷水江市分布

     目

       合計         217,072.00       82,221.89 82,024.92    57,561.89

     （二）以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

     公司以自籌資金支付的發行費用為 801,886.79 元（不

含增值稅）

    ，公司擬置換金額為 801,886.79 元。具體情況如

下：

                                                          單位：萬元

           以自籌資金預先支付發行費用總

     項目                                            擬置換金額

              額（不含增值稅）

  律師費                  42.45                                 42.45

 審計驗資費                 37.74                                 37.74

  合計                   80.19                                 80.19

     四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的審批程

序及合規性

     公司于 2022 年 12 月 2 日分別召開董事會 2022 年第 11

次會議和監事會 2022 年第 5 次會議，分別審議通過了《關

于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公

司使用募集資金人民幣 576,420,808.97 元置換公司預先投

入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。公司獨立董事對

上述事項發表了同意的獨立意見。

  公司本次使用募集資金 576,420,808.97 元置換已預先

投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，不影響募集資

金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的

情形，置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求（2022 年修訂）

               》等法律法規的規定以及發行

申請文件的相關安排。

  五、專項意見說明

  （一）監事會意見

  監事會認為，本次使用募集資金置換預先投入募投項目

及已支付發行費用的自籌資金的事項，不影響募集資金投資

計劃的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途的情形，

置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求（2022 年修訂）

           》等法律法規的規定。監事會同意公司

使用募集資金人民幣 576,420,808.97 元置換公司預先投入

募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為，公司關于使用募集資金置換預先投入自

籌資金事項的決策程序符合監管機構相關規定，決議合法、

有效。公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發

行費用的自籌資金，不影響募集資金投資計劃的正常實施，

也不存在變相改變募集資金用途的情形，置換的時間距募集

資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修

訂）

 》等法律法規的規定，以及公司發行申請文件的相關安排。

綜上，全體獨立董事一致同意公司使用募集資金人民幣

行費用的自籌資金。

  （三）會計師事務所鑒證意見

  天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于

大唐華銀電力股份有限公司以募集資金置換預先投入募投

項目及已支付發行費用的自籌資金的專項鑒證報告》，認為

公司編制的截至 2022 年 11 月 16 日止《關于以募集資金置

換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項

說明》符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）

                    》和《上海證券交

易所上市公司規范運作指引第 1 號——規范運作》的有關規

定，在所有重大方面如實反映了華銀電力截至 2022 年 11 月

情況。

  （四）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預

先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項已經

公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意

見，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對上述事項出

具了鑒證報告，已履行了必要的審批程序。公司本次募集資

金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求（2022 年修訂）》等相關規定的要求。

  保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投

項目及已支付發行費用的自籌資金的事項無異議。

  特此公告。

            大唐華銀電力股份有限公司董事會

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標簽： 華銀電力 預先投入 募集資金