新疆天潤乳業股份有限公司

證券代碼：600419      證券簡稱：天潤乳業     公告編號：臨 2023-040

         新疆天潤乳業股份有限公司

(資料圖)

      關于追加 2023 年度擔保額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 被擔保人名稱：阿拉爾新農乳業有限責任公司（以下簡稱“新農乳業”）

   ? 本次預計擔保金額：不超過 70,000 萬元

   ? 已實際提供的擔保余額：截至本公告披露日，公司已實際為子公司提供

擔保余額 10,000 萬元

   ? 本次擔保是否有反擔保：否

   ? 對外擔保逾期的累計數量：無

   ? 特別風險提示：被擔保人新農乳業資產負債率超過 70%，敬請投資者注

意投資風險

   一、擔保情況概述

   （一）前次擔保額度預計的基本情況

   新疆天潤乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2023 年 3 月 30

日和 2023 年 4 月 20 日召開第八屆董事會第三次會議和 2022 年年度股東大會，

審議通過了《新疆天潤乳業股份有限公司關于 2023 年度擔保額度預計的議案》，

同意公司為全資及控股子公司在商業銀行申請貸款提供擔保，擔保額度預計不超

過 42,850 萬元。具體詳見公司披露在《上海證券報》《證券時報》和上海證券

交易所網站 www.sse.com.cn 的《新疆天潤乳業股份有限公司第八屆董事會第三

                                新疆天潤乳業股份有限公司

次會議決議公告》（公告編號：2023-025）和《新疆天潤乳業股份有限公司 2022

年年度股東大會決議公告》（公告編號 2023-037）。

  （二）本次追加擔保額度預計的基本情況

業股份有限公司關于現金收購資產的議案》，同意公司現金收購新農乳業 100%

股權，該事項尚需提交公司股東大會審議。具體詳見公司披露在《上海證券報》

《證券時報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的《新疆天潤乳業股份有

限公司關于現金收購資產的公告》（公告編號：2023-035）。

  該收購事項正在進行中，交易完成后新農乳業將成為公司的全資子公司，納

入公司合并報表范圍。截至本公告披露日，新農乳業控股股東新疆塔里木農業綜

合開發股份有限公司（以下簡稱“新農開發”）為新農乳業借款提供擔保，擔保總

額為 37,696.59 萬元，按照《股權收購協議》約定，本次交易后需要及時辦理新

農乳業借款的擔保人變更，即新農乳業成為公司全資子公司后其借款擔保人將由

新農開發變更為公司。因此，為支持新農乳業后續各項生產經營和項目建設的正

常開展，公司 2023 年度擬為新農乳業在商業銀行申請貸款提供擔保，本次追加

擔保額度預計總額不超過 70,000 萬元，有效期為自新農乳業股權轉讓完成工商

變更登記且公司股東大會審議通過本擔保事項之日起至公司 2023 年年度股東大

會召開之日止。

  （三）履行的內部決策程序

次會議分別審議通過了《新疆天潤乳業股份有限公司關于追加 2023 年度擔保額

度預計的議案》，該事項尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  二、被擔保人基本情況

  名稱：阿拉爾新農乳業有限責任公司

  統一社會信用代碼：9165292274222840XN

                                             新疆天潤乳業股份有限公司

   成立時間：2002 年 10 月 15 日

   注冊地址：新疆阿拉爾市經濟技術開發區中小企業創業園

   法定代表人：譚路平

   注冊資本：70,200 萬元

   經營范圍：鮮牛乳收購及銷售；牛乳制品加工及銷售；種畜經營；牲畜養殖；

進出口貿易經營；邊境小額出口貿易；酒類經營；食品生產；酒制品生產；農產

品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；生鮮乳道路運輸；草種植；

草及相關制品銷售；運輸貨物打包服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品

經營；新鮮水果批發；新鮮水果零售；未經加工的堅果、干果銷售；飼料生產；

飼料原料銷售；肥料生產；肥料銷售；生物有機肥料研發；食用菌種植；蔬菜種

植；新鮮蔬菜批發；新鮮蔬菜零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

可開展經營活動）

   最新的信用等級情況：未進行過信用評級，不是失信被執行人，納稅信用評定

等級 B，信用狀況良好。

   股東情況：新農開發持股 97.4359%，阿拉爾市沙河鎮建融國有資產投資經

營有限責任公司持股 2.5641%。待新農乳業股權交割完成后，天潤乳業持股

   最近一年又一期主要財務數據：

                                                  單位：萬元

   財務指標        2023 年 3 月末（未經審計）           2022 年末（審計數）

資產總額                       102,479.99              99,269.48

負債總額                           80,819.50           77,728.52

凈資產                            21,660.49           21,540.96

資產負債率                            78.86%              78.30%

   財務指標        2023 年 1-3 月（未經審計）          2022 年度（審計數）

營業收入                            6,006.89           30,599.67

凈利潤                              144.65             2,938.59

                            新疆天潤乳業股份有限公司

  三、擔保協議的主要內容

  本次追加擔保事項是為未來擔保的預計發生額，有關各方目前尚未簽訂擔保

協議，具體擔保方式、擔保金額、擔保期限等條款內容以最終簽訂的擔保協議及

相關文件為準。在上述額度內發生的擔保事項，公司董事會提請股東大會授權公

司管理層具體辦理擔保業務相關事項。

  四、擔保的必要性和合理性

  本次追加擔保事項生效時新農乳業已完成股權轉讓相關工商變更登記，屆時

新農乳業已成為公司合并報表范圍內的全資子公司，公司對其擁有決策和控制

權，能夠及時掌握其經營情況和資信狀況，風險可控，不會對公司持續經營能力

帶來不利影響。

  本次追加擔保事項是公司為了滿足被擔保方新農乳業未來日常生產經營及

項目建設資金需要而提供的擔保，有助于促進其籌措資金和良性發展，符合公司

整體發展戰略和整體利益。

  五、董事會意見

  公司董事會以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過本次追加擔保事項。

公司獨立董事發表獨立意見認為：公司完成對新農乳業 100%股權收購后，新農

乳業將成為公司的全資子公司。公司本次追加 2023 年度擔保額度是為了滿足新

農乳業生產經營及項目建設需要，符合公司的整體利益。被擔保公司的財務風險

處于公司可控范圍內，不存在損害公司及股東利益的情形。本次追加擔保事項的

審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》和《關于規

范上市公司對外擔保行為的通知》等相關規定，不存在損害公司及中小股東利益

的情形。因此，我們同意本次擔保事項，并提交公司股東大會審議。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告披露日，公司擔保余額為 10,000 萬元，占公司最近一期經審計

                            新疆天潤乳業股份有限公司

凈資產的 4.33%。公司不存在為子公司以外的擔保對象提供擔保的情形，亦不存

在逾期擔保的情形。

 特此公告。

                      新疆天潤乳業股份有限公司董事會

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