證券代碼：300891            證券簡稱：惠云鈦業              公告編號：2023-060

(相關資料圖)

債券代碼：123168            債券簡稱：惠云轉債

                   廣東惠云鈦業股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東惠云鈦業股份有限公司（以下簡稱“惠云鈦業”或“公司”）于 2023 年 8 月 29

日召開第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關

于使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司計劃使用部分閑

置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 10,000.00 萬元，用于與主營業務

相關的生產經營。補充流動資金的使用期限自董事會審議批準之日起不超過 12 個

月，到期將歸還至募集資金專戶。根據相關規定，公司獨立董事對該事項發表了一

致同意的意見，保薦機構出具了無異議的核查意見。

   一、2022 年公司發行可轉債募集資金情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意廣東惠云鈦業股份有限公司向不特定對

象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕1829 號）核準，本公司于

張 面 值 100.00 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 490,000,000.00 元 ， 扣 除 發 行 費 用人民幣

業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證確認并出具了“大華驗字[2022]000815

號”驗資報告。

   二、可轉債募集資金使用情況

   （一）置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的情況

審議通過了《關于使用可轉債募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的

自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換截止 2022 年 11 月 30 日預先投入募

投項目的自籌資金 11,542.90 萬元及已支付發行費用的自籌資金 118.38 萬元，共計

證，并出具了“大華核字[2022]0014653 號”《廣東惠云鈦業股份有限公司以自籌資金

預先投入可轉債募集資金投資項目的鑒證報告》。

    （二）可轉債募集資金使用情況

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定對象發行可轉換公司債券募集

資金使用情況如下：

                                                     單位：人民幣（萬元）

序                        擬投資金額        調整后投資        已累計投入        募集資金余

         項目名稱

號                                      總額          募集資金           額

    紅石鈦白粉初品技改工程

    改造項目

    一體化智能倉儲中心建設項

    目

    合計                    49,300.04    47,841.12    31,723.94    16,117.18

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述募集資金投資項目已累計投入募集 資金

金賬戶余額為 16,493.63 萬元(含利息扣減手續費凈額 365.13 萬元及尚未支付的發行

費用（不含稅）11.32 萬元)。根據募集資金投資項目的實際建設進度，募投項目投

資建設需要一定周期，現階段募集資金在短期內會出現部分閑置的情況。

    三、本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

    （一）本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

    由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，

現階段募集資金在短期內出現閑置的情況。公司根據業務發展需要、營運資金需求，

擬將部分閑置募集資金用于補充流動資金，公司擬將人民幣不超過 10,000 萬元從募

集資金專項賬戶轉入公司一般結算賬戶，補充公司流動資金，以滿足公司后續發展

的實際需求。使用期限自董事會審議批準之日起不超過 12 個月，到期將歸還至募集

資金專戶。

  （二）本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性

  本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經

營使用，不直接或者間接安排用于新股配售、申購或者用于股票及其衍生品種、可

轉債等的交易。本次募集資金的使用與募集資金投資項目的實施計劃不相抵觸，不

影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情況。通過本次募集資金臨時補充流動資金可為公司節約財務費用約 125 萬元（按

貸款利率與募集資金專戶協定存款利率差計算，最終補充流動金額以實際為準），

可有效降低財務成本、增加經營利潤。因此，本次公司使用部分閑置募集資金暫時

補充流動資金具有合理性及必要性。

  四、公司說明與承諾

  公司本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于滿足公司日

常生產經營資金需求，可節省公司財務費用并提高募集資金的使用效率，符合公司

及全體股東利益，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資

金用途和損害中小股東利益的行為。

  公司承諾：1、本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金期限屆滿之

前，公司將及時、足額將資金歸還至募集資金專戶；2、本次使用部分可轉債閑置募

集資金暫時性補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，公司不會使用

閑置募集資金直接或者間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資；3、本次使用

部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途；4、

本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目正

常進行。若募集資金投資項目因實施進度需要使用，公司將及時歸還資金至募集資

金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進行。

  五、審批程序及專項意見

  （一）董事會意見

部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。公司董事會認為，為提高募

集資金使用效率，合理節省財務費用，同意公司在不影響可轉債募集資金投資項目

進度的前提下將不超過人民幣 10,000.00 萬元從募集資金專項賬戶轉入公司一般結

算賬戶，暫時補充公司流動資金，以滿足公司經營的實際資金需求。使用期限自董

事會審議批準之日起不超過 12 個月，到期將歸還至可轉債募集資金專戶。公司本次

使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經

營使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不會影響募集資

金投資項目的正常進行。

  （二）監事會意見

分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。公司監事會認為，在確保公司

募集資金投資項目建設的資金需求和保證募集資金投資項目正常進行的前提下，公

司本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高閑置募集資金的

使用效率，不會影響募集資金投資項目的資金需求和項目進度，符合《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規及規

范性文件的規定，不存在變相變更募集資金投向的情形，符合公司及全體股東利益。

因此，一致同意公司本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事一致認為公司本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資

金，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金投資項目正常開展的

前提下進行的，有利于提高募集資金的使用效率和公司經營效益，降低公司運營成

本。公司本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金事項履行了必要的決

策程序，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規及規范

性文件的規定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募

集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  （四）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構東莞證券股份有限公司認為：惠云鈦業本次使用部分可轉債

閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經董事會、監事會審議通過，獨立董事發表

了明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規的規定。本次使用

閑置募集資金暫時補充流動資金事項，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存

在變相改變募集資金投資項目的情形，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機

構對惠云鈦業本次使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

  六、備查文件

關事項的獨立意見》；

   《東莞證券股份有限公司關于廣東惠云鈦業股份有限公司使用部分可轉債閑

置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

  特此公告。

                       廣東惠云鈦業股份有限公司董事會

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