廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

證券代碼：603328    證券簡稱：依頓電子        公告編號：臨 2023-005

         廣東依頓電子科技股份有限公司

【資料圖】

 關于 2023 年度使用自有資金進行現金管理的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中

的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  重要內容提示：

  ?   現金管理類型：安全性高、流動性好、低風險的保本性質品種。

  ? 現金管理金額：在 2023 年內公司擬使用最高額度相當于人民幣 10 億元

的閑置自有資金進行現金管理，前述額度在有效期內可循環滾動使用。

  ?   履行的審議程序：本事項已經公司第六屆董事會第二次會議審議通過，

尚需提交公司股東大會審議。

  ?   公司使用閑置自有資金購買的是保本型、低風險金融產品，但金融市場

受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請廣大投資者

注意投資風險。

  廣東依頓電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)為提高閑置自有資金

的使用效率，于 2023 年 1 月 11 日召開第六屆董事會第二次會議審議通過了《關

于 2023 年度使用自有資金進行現金管理的議案》，在不影響正常經營和確保資金

安全的前提下，擬使用最高額度相當于人民幣 10 億元的閑置自有資金進行現金

管理。具體情況如下：

  一、現金管理概述

  （一）現金管理目的

  在不影響正常經營和確保資金安全的前提下，公司擬使用部分自有閑置資金

進行現金管理，以提高自有閑置資金使用效率，提高公司的資產回報率，實現資

金的保值增值。

  （二）投資方式

  為保證資金安全，公司運用自有閑置資金投資的品種為安全性高、低風險、

流動性好的保本性質品種，包括但不限于結構性存款、國債逆回購、證券公司保

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本型收益憑證等，購買的單個投資產品期限最長不超過 12 個月，不得投資風險

投資類業務，且所投資的產品不得用于質押。

  （三）擬投入資金及期間

  在 2023 年內，公司擬使用最高額度相當于人民幣 10 億元的自有資金進行現

金管理，在本額度范圍內，用于現金管理的資本金可由公司及全資子公司、控股

子公司共同循環滾動使用。現金管理取得的收益可以進行再投資，再投資的金額

不包含在本次預計現金管理額度范圍內。

  （四）資金來源

  本次現金管理所使用的資金僅限于公司自有閑置資金，即除募集資金、銀行

信貸資金等以外的自有資金，且通過公司的資金管理核算，該資金的使用不會造

成公司的資金壓力，也不會對公司正常經營、投資等行為帶來影響。

  （五）投資原則

  二、審議程序及實施

于 2023 年度使用自有資金進行現金管理的議案》，公司使用最高額度相當于人民

幣 10 億元的自有資金進行現金管理，本額度在 2023 年度內可循環使用。公司

董事會提請股東大會在上述額度內授權董事會并由董事會授權公司管理層行使

決策權、簽署相關合同文件并組織相關部門負責實施。該議案尚需提交公司股東

大會審議。

  三、投資風險分析及風險控制措施

  （一）投資風險分析

  （1）盡管公司使用暫時閑置自有資金購買的是保本型、低風險金融產品， 但

金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期

投資的實際收益不可預期。

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  （二）擬采取風險控制措施

  （1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本性質的投資品種，嚴格篩選

發行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的發行機構。獨立董事、監事會有

權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

  （2）公司配備專人進行跟蹤現金管理的投向、進展情況，如評估發現存在

可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應措施，控制投資風險。

  （1）建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，

做好資金使用的財務核算工作；

  （2）財務部于發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安

全；

  （3）資金使用情況由公司內部審計部進行日常監督。

加強對公司銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。

加強市場分析和品種調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險，規范運作。

相關信息以及相應損益情況。

  四、對公司的影響

  公司以閑置自有資金進行現金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前

提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常

開展。

  通過進行適度的現金管理，選擇安全性高、流動性好、風險較低、收益高于

同期銀行存款利率的保本性質品種，可以有效提高閑置自有資金使用效率，提高

資產回報率，實現資金的保值增值，有利于提升公司的整體業績水平，符合公司

及全體股東的權益。

  五、獨立董事意見

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  根據《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公

司章程》、公司《獨立董事工作條例》等有關規定，我們作為公司獨立董事，認

真審閱了《關于 2023 年度使用自有資金進行現金管理》及相關材料，并對公司

經營情況、財務狀況和內控制度等情況進行了必要的審核，基于獨立、客觀判斷

的原則，發表如下獨立意見：

進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加公司資產回報率。

較為健全的業務流程、審批權限、監督機制及風險控制措施。

法規的要求，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合公

司長遠發展及全體股東的利益。

  六、監事會意見

  公司監事會認為，公司在不影響正常經營和確保資金安全的前提下，使用閑

置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、低風險、流動性好的保本性質品

種，有利于提高自有閑置資金使用效率，提高公司的資產回報率，實現資金的保

值增值，符合公司和全體股東的利益，相關決策程序符合有關法律、法規的規定，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  七、備查文件

  特此公告。

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                                      董 事 會

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標簽： 現金管理 自有資金 依頓電子