證券代碼：605138         證券簡稱：盛泰集團    公告編號：2023-007

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：111009         轉債簡稱：盛泰轉債

             浙江盛泰服裝集團股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2022】2409 號）核準，并經上海證券

交易所同意，浙江盛泰服裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開

發行 7,011,800 張可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，募集資金總額為

    二、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立

情況

   公司于 2022 年 11 月 2 日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第

十次會議，審議通過了《關于公司開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬

戶并簽署監管協議的議案》。

   為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年

修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關

法律法規和部門規章的有關規定及公司《募集資金管理辦法》等相關規定，公司

與中信證券股份有限公司、中國銀行（香港）胡志明市分行、SRS 有限公司太平

分公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

   協議內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不

存在重大差異。公司董事會授權公司經營管理層辦理募集資金專戶存儲監管協議

簽訂的具體事宜。

    本次募集資金專用賬戶情況如下：

序                                  賬 戶

    開戶主體 開戶銀行       銀行賬號               用途

號                                  余額

           中國銀行

    SRS 有限

           （香港）胡                       越南十萬錠紗線

           志明市分                        建設項目

    分公司

           行

    三、《四方監管協議》的主要內容

    甲方一：浙江盛泰服裝集團股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

    甲方二: SRS 有限公司太平分公司（以下簡稱“甲方二”）

    (“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”)

    乙方：中國銀行（香港）胡志明市分行（以下簡稱“乙方”）

    丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

    為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》，各方經協商，達成如

下協議：

甲方二“越南十萬錠紗線建設項目”項目募集資金投向項目的募集資金的存儲和

使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

同意后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《上海證券交

易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》規定的現金管理投資產品形式

存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲

方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議規定的募集

資金專戶進行管理，并通知丙方。前述產品歸還至募集資金專戶并公告后，甲方

才可在授權的期限和額度內再次開展現金管理。上述產品不得質押，產品專用結

算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

                               《支付結

算辦法》

   《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和越南的外匯管理和監管規定等法律、

行政法規、部門規章 。

作人員對甲方一、甲方二募集資金使用情況進行監督。

  丙方應當依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

作》以及甲方一制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、

書面問詢等方式行使其監督權。甲方一、甲方二和乙方應當配合丙方的調查與查

詢。丙方對甲方一、甲方二現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶

的資料。

  保薦代表人或丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時

應當出具本人的合法身份證明和甲方二法定代表人或其授權代表簽署并加蓋公

章的單位介紹信。

保證對賬單內容真實、準確、完整。

付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是

否與第 1 條約定之資金用途一致。

幣 5000 萬元或等值美金（按照孰低原則在人民幣 5000 萬元（或等值美金）或募

集資金凈額的 20%之間確定）的，乙方應當及時以傳真、郵件或短信方式通知丙

方，同時提供專戶的支出清單。

應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第 16 條的要求向甲方一、甲

方二、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協

議的效力。

況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終

止本協議并注銷募集資金專戶。

時向上海證券交易所書面報告。

簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結

束后失效。

他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的

所有損失和費用。

間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，

并按其提交仲裁時有效的仲裁規則進行最終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決

為終局裁決，對各方均有約束力。

海證券交易所、中國證監會浙江監管局各報備一份，其余留甲方一、甲方二備用，

均具有同等法律效力。本協議的中文與越南語條款若有任何沖突，以中文約定為

準。

  特此公告。

                  浙江盛泰服裝集團股份有限公司董事會

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標簽： 募集資金