招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

(資料圖片)

證券代碼：001914            證券簡稱：招商積余                                 公告編號：2023-20

          招商局積余產業運營服務股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

財務信息的真實、準確、完整。

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司無需追溯調整或重述以前年度會計數據

                       本報告期                  上年同期                本報告期比上年同期增減

營業收入（元）                 3,305,810,768.00      2,537,369,858.13             30.28%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）         184,527,761.81        145,019,354.07              27.24%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損

益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額（元）         -924,002,999.20       -857,664,567.87             -7.73%

基本每股收益（元/股）                      0.1740                0.1368              27.19%

稀釋每股收益（元/股）                      0.1740                0.1368              27.19%

加權平均凈資產收益率                        2.00%                 1.66%              0.34%

                       本報告期末                 上年度末                本報告期末比上年度末增減

總資產（元）                 18,246,419,581.71     17,814,998,428.23             2.42%

歸屬于上市公司股東的凈資產（元）        9,334,366,417.95      9,149,839,474.32             2.02%

（二） 非經常性損益項目和金額

                                                                          單位：元

              項目                           本報告期金額                    說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）                       331,244.32

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統

一標準定額或定量享受的政府補助除外）

                                                 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                                3,980,782.61

                                                                               主要為增值稅進項加計抵

其他符合非經常性損益定義的損益項目                                                14,381,016.30 扣 、 小 規 模 企 業 增 值 稅 免

                                                                               征、附加稅減免等

減：所得稅影響額                                                          4,947,448.83

  少數股東權益影響額（稅后）                                                    459,938.84

合計                                                               20,518,496.96

 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：主要為增值稅進項加計抵扣、小規模企業增值稅免征、附加稅

減免等。

 公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界

定為經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

                                                                                         單位：萬元

資產負債項目     2023 年 3 月 31 日     2023 年 1 月 1 日    變動金額          增減（±%)            主要變動原因

                                                                           公司經營規模擴大、在管項目增

應收賬款             324,529.46         233,130.24    91,399.22      39.21%

                                                                           加

應付職工薪酬            52,088.88          77,486.34    -25,397.46     -32.78%   本期支付上年度計提的年終獎

                                                                           中 期 票 據 “ 21 招 商 積 余

一年內到期的                                                                     MTN001”15 億元將于一年內到

非流動負債                                                                      期，由“應付債券”重分類至此

                                                                           列報

                                                                           營業收入增加導致待轉銷項稅額

其他流動負債            13,163.27           9,074.97      4,088.30     45.05%

                                                                           增加

                                                                           以穩結構、防風險為出發點，調

長期借款             113,610.00          74,250.00    39,360.00      53.01%    整債務結構，降低資金風險，增

                                                                           加長期融資規模

                                                                           中 期 票 據 “ 21 招 商 積 余

                                                                           MTN001”15 億元將于一年內到

應付債券                       -        150,000.00   -150,000.00    -100.00%

                                                                           期，重分類至“一年內到期的非

                                                                           流動負債”列報

 損益類項目      2023 年 1-3 月        2022 年 1-3 月     變動金額          增減（±%)            主要變動原因

                                                                           與上年同期相比，公司經營規模

                                                                           擴大及新增新中物業管理（中

                                                                           國）有限公司（以下簡稱“新中

營業收入             330,581.08         253,736.99    76,844.09      30.28%

                                                                           物業”）、深圳市匯勤物業管理

                                                                           有限公司（以下簡稱“ 深圳匯

                                                                           勤”）等控股子公司并表

                                                                           與上年同期相比，公司經營規模

營業成本             290,090.66         219,990.19    70,100.47      31.87%    擴大及新增新中物業、深圳匯勤

                                                                           等控股子公司并表

                                                                           主要系本期收到退回的土地增值

稅金及附加              1,351.57           2,264.39      -912.82      -40.31%

                                                                           稅款

                                                                           與上年同期相比，公司經營規模

管理費用              11,900.00           8,887.59      3,012.41     33.89%    擴大及新增新中物業、深圳匯勤

                                                                           等控股子公司并表

研發費用                980.29             621.36        358.93      57.77%    增加數字化研發投入

                                                                           主要系本期公司提升資金使用效

                                                                           率，在保證流動性的同時，積極

財務費用               1,624.68           2,904.25     -1,279.57     -44.06%

                                                                           開展靈活存款產品帶來利息收入

                                                                           同比增加以及有息負債平均余額

                                           招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                                      同比減少帶來利息支出減少

投資收益               364.35        177.41      186.94        105.37%    權益法投資收益增加

                                                                      主要系本期末應收款項余額增

                                                                      加，計提的壞賬準備增加；以及

信用減值損失           -1,383.89       540.69    -1,924.58       -355.95%   上 年同期已 銷售的 2 套 商鋪退

                                                                      回，將以前年度計提的應收壞賬

                                                                      損失轉回，本期無此事項

                                                                      本期固定資產處置收益較上年同

資產處置收益              33.12         16.04       17.08        106.48%

                                                                      期增加

                                                                      主要系違約賠償收入較上年同期

營業外收入               48.66        133.92       -85.26        -63.66%

                                                                      減少

營業外支出              -349.42       130.11     -479.53        -368.56%   主要系沖回賠償支出

                                                                      與上年同期相比，公司經營規模

凈利潤              19,198.03     14,447.47    4,750.56        32.88%    擴大及新增新中物業、深圳匯勤

                                                                      等控股子公司并表

                                                                      與上年同期相比，合并范圍新增

少數股東損益             745.25         -54.46     799.71        1468.44%   新中物業、深圳匯勤等控股子公

                                                                      司，確認的少數股東損益增加

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                   單位：股

 報告期末普通股股東總數                     17,860    報告期末表決權恢復的優先股股東總數                              0

                                前 10 名股東持股情況

                                                             持有有限         質押、標記 或凍結情況

       股東名稱             股東性質   持股比例         持股數量             售條件的

                                                             股份數量         股份狀態     數量

招商局蛇口工業區控股股份有限

                        國有法人     47.45%     503,134,000               0                   0

公司

中國航空技術國際控股有限公司          國有法人     11.32%     120,005,789               0                   0

深圳招商房地產有限公司             國有法人      3.71%       39,338,464              0                   0

西藏和泰企業管理有限公司            國有法人      3.02%       32,069,876              0                   0

招商銀行股份有限公司－交銀施

                        其他        1.72%       18,191,607              0                   0

羅德新成長混合型證券投資基金

基本養老保險基金一零零三組合          其他        1.50%       15,912,749              0                   0

阿布達比投資局                 境外法人      1.41%       14,955,945              0                   0

興業銀行股份有限公司－天弘永

                        其他        1.15%       12,145,431              0                   0

利債券型證券投資基金

交通銀行股份有限公司－匯添富中

                        其他        1.13%       12,000,059              0                   0

盤價值精選混合型證券投資基金

中國農業銀行股份有限公司－交

銀施羅德先進制造混合型證券投          其他        0.82%        8,686,766              0                   0

資基金

                             前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                          股份種類

          股東名稱                  持有無限售條件股份數量

                                                               股份種類              數量

招商局蛇口工業區控股股份有限公司                            503,134,000      人民幣普通股              503,134,000

                                  招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

中國航空技術國際控股有限公司                      120,005,789   人民幣普通股     120,005,789

深圳招商房地產有限公司                          39,338,464   人民幣普通股      39,338,464

西藏和泰企業管理有限公司                         32,069,876   人民幣普通股      32,069,876

招商銀行股份有限公司－交銀施羅德新成長

混合型證券投資基金

基本養老保險基金一零零三組合                       15,912,749   人民幣普通股      15,912,749

阿布達比投資局                              14,955,945   人民幣普通股      14,955,945

興業銀行股份有限公司－天弘永利債券型證

券投資基金

交通銀行股份有限公司－匯添富中盤價值精

選混合型證券投資基金

中國農業銀行股份有限公司－交銀施羅德先

進制造混合型證券投資基金

                             前述股東中，深圳招商房地產有限公司為招商局蛇口工業區控股股

                           份有限公司的全資子公司。此外，未知前述其他股東是否屬于《上市公

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                           司收購管理辦法》中規定的一致行動人，也未知其他股東之間是否存在

                           關聯關系。

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明         無

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

不適用

三、其他重要事項

  （一）報告期內公司經營管理情況

  報告期內，公司全方位夯實品質根基，堅持開源增收與精益提效并重，主要經營指標持續提升。2023 年 1-3 月，公

司實現營業收入 33.06 億元，較上年同期增長 30.28%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.85 億元，較上年同期增長

  （1）收并購企業深度融合，釋放協同效能。公司規范投后管理，抓實融合工作，以權責手冊為抓手，各專業條線垂

直管理，推動落實各項經營管理要求，常態化管理收并購企業，加強人才梯隊建設。在公司賦能支持下，招商積余南航

（廣州）物業服務有限公司率先實現市場化轉型突破，成功開拓白云金控集團民科園產業互聯網創新中心項目。

  （2）踐行品質精細化管理，持續推動品質提升。利用數字化平臺構建品質巡查督辦系統，搭建全員參與的品質檢查

系統，開放推廣客戶端監督界面，強化品質監管效果。持續推進老舊小區改造工作，建立品質訓練營開展品質專項培訓，

強化業務服務能力，抓實服務標準落地執行。報告期內公司優質服務得到客戶和業界認可，榮獲“京東最佳合作伙伴獎”

等殊榮，公司主編的深圳市地方標準《物業服務要求 商務寫字樓》順利通過深圳市住建局組織的專家評審會，被認定該

標準達到國內領先水平。

  （3）錨定“科技化、精細化、機械化”，持續推進“機器替崗”。報告期內部署多個項目智慧機器人車道、上線運

行無人值守車道收費系統，提升車輛通行效率；深化在管項目門崗無人值守改造，協助物業管理重心向服務價值集中；

全面打造人機協同作業模式，多個項目應用清潔機器人，降低人工作業強度，不斷提升環衛作業精細化水平，加速公司

“智慧物業”發展。

  （4）強化科技應用支撐，發揮智能運營優勢。新上線收并購管理系統，并推動市場發展管理系統全國 100%上線，

                                      招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

強化公司主要拓展方式線上化、流程自動化、決策數智化能力；利用線上版“一崗位一清單”、品質巡視與督導（含品

控大屏）功能，輔以外部觸點“隨手拍”的全國推廣，構建起內外聯動的數字化品控體系，再造標準體系轉化、品質與

安全督導流程；全面升級房屋租售管理系統，支持租售業務全員營銷輕模式運行。

  （5）激發組織活力，加強人才的“選育用”。推進地物協同組織落地，動態優化城市公司組織設置，通過“強強”

聯合、“幫扶”模式，提質增效，促進業務高質量發展；深化競爭上崗機制，加大優秀干部選拔，推動隊伍結構持續優

化；盤活存量，加強總部與業務單位人才交流，培養復合型管理及專業人才。

  （1）深耕基礎物業管理沃土，業務規模不斷擴大。截至 2023 年 3 月 31 日，公司在管項目數量達到 1,945 個，管理

面積達到 3.15 億㎡，2023 年一季度公司物業管理業務實現新簽年度合同額 8.04 億元，較上年同期增長 10.14%。優勢賽

道貢獻顯著，報告期內新增辦公類、園區類、政府類項目 30 余個，中標中芯上海等多個金額大、具有開拓意義項目（千

萬級項目占比近 3 成）；特色業態持續發力，航空、醫院、城市服務類項目拓展再突破，中標南方航空物流公司項目、

平潭綜合區實驗醫院、漳州開發區道路綠化養護等服務項目；總對總業務不斷開拓新客戶，新入圍小鵬、李寧、軟通動

力等客戶供應商庫；合資合作業務開發成果落地，與深汕城綜集團公司共同設立深圳市招商積余城市綜合服務有限公司。

  （2）平臺增值服務延續快速增長勢頭，經營質量再上新臺階。2023 年 1-3 月，到家匯商城實現全平臺交易額 2.67

億元，同比增長 50.76%。報告期內，公司持續“瞄準”業主與服務的非住業態需求，挖掘多元增值服務潛力；推動“辦

公集采”升級為“招商易采”平臺，擴充除辦公用品外的品類銷售規模；持續發力“招小播”自有直播平臺的賦能價值，

堅定“一城一品”理念，圍繞業主品質生活，持續打造國貨甄選、走進原產地的特色直播；結合“到家服務”如上門清

洗空調、家政保潔等物業服務產品，探索更多具有物業領域特色的直播，把更多好的服務與產品帶給社區業主和客戶，3

月上線“空調煥洗季”全國活動實現清洗空調超 9,000 臺，好評如潮；與深圳晚報簽訂戰略合作，以企媒融合的形式合

力開拓“紅色研學”市場。

  （3）專業增值業務開局向好，亮點頻現。報告期內，積極推動專業公司與各城市公司條塊結合，利用龐大的“沃土”

根基反哺專業增值服務，積余設施協同佛山、上海等城市公司成功拓展多個高質量 IFM 項目；建筑科技成功中標南山智谷及

深圳華潤城潤璽二期兩個重點建設項目，年合同額超 2,000 萬元，實現在綠色建筑、高端智能家居市場業務拓展突破。優秀

的專業增值服務能力得到甲方認可，公司一季度榮獲華為多次表彰，包括“搬遷嘉獎令”，“接管驗收攻堅表彰”等榮譽。

  商業運營業務規模持續擴大，截至 2023 年一季度末，公司在管商業項目 57 個（含籌備項目），管理面積 338 萬㎡，

其中管理公司自持項目 3 個，受托管理控股股東招商蛇口持有項目 50 個，第三方品牌輸出項目 4 個；持有物業出租及經

營業務穩健，公司擁有的持有物業包括酒店、購物中心、商業、寫字樓等多種業態，總可出租面積為 48.86 萬㎡，2023

年一季度末總體出租率為 96%。

  （二）報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

                                                       談論的主要內容及

     接待時間           接待地點    接待方式    接待對象類型     接待對象

                                                        提供的資料

                                                      論；

                                 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：招商局積余產業運營服務股份有限公司

                                                                  單位：元

          項目               期末余額                       年初余額

流動資產：

  貨幣資金                             2,509,855,028.02          3,167,149,853.05

  結算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產

  衍生金融資產

  應收票據                               21,950,210.76             28,112,125.31

  應收賬款                             3,245,294,578.79          2,331,302,422.06

  應收款項融資

  預付款項                              178,725,246.15            148,345,579.14

  應收保費

  應收分保賬款

  應收分保合同準備金

  其他應收款                            1,066,043,644.68           923,943,842.59

   其中：應收利息

        應收股利

  買入返售金融資產

  存貨                               1,155,078,239.88          1,164,423,510.75

  合同資產

  持有待售資產

  一年內到期的非流動資產

  其他流動資產                             99,384,179.12             84,635,117.33

流動資產合計                             8,276,331,127.40          7,847,912,450.23

非流動資產：

  發放貸款和墊款

  債權投資

  其他債權投資

  長期應收款

  長期股權投資                             75,150,786.21             67,657,303.22

  其他權益工具投資

  其他非流動金融資產

  投資性房地產                           5,609,570,500.00          5,609,570,500.00

  固定資產                              649,181,197.94            660,023,880.68

               招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

 在建工程

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產            60,225,731.16        53,724,489.35

 無形資產             29,673,470.37        30,448,634.23

 開發支出

 商譽             3,193,971,718.64     3,193,971,718.64

 長期待攤費用          110,451,866.22        116,611,211.60

 遞延所得稅資產          41,009,002.70        34,224,059.21

 其他非流動資產         200,854,181.07       200,854,181.07

非流動資產合計         9,970,088,454.31     9,967,085,978.00

資產總計           18,246,419,581.71    17,814,998,428.23

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款           1,734,918,198.41     1,703,726,064.28

 預收款項               9,635,897.38         9,763,703.39

 合同負債            791,540,616.58       779,766,425.63

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          520,888,767.44       774,863,407.42

 應交稅費            119,982,588.36       164,347,780.37

 其他應付款          1,844,744,254.69     1,710,246,154.09

   其中：應付利息

        應付股利      48,801,108.16        48,801,108.16

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債    1,588,562,409.55      181,257,720.22

 其他流動負債          131,632,687.99        90,749,737.76

流動負債合計          6,741,905,420.40     5,414,720,993.16

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款           1,136,100,000.00      742,500,000.00

 應付債券                                1,500,000,000.00

   其中：優先股

        永續債

                            招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

  租賃負債                         60,995,657.82                  49,678,789.15

  長期應付款                        56,826,659.39                  55,914,936.40

  長期應付職工薪酬

  預計負債                           5,040,807.09                   5,040,807.09

  遞延收益                           2,632,810.12                   2,803,380.10

  遞延所得稅負債                     733,132,847.83                 727,933,590.09

  其他非流動負債                        6,655,000.00                   5,255,000.00

非流動負債合計                      2,001,383,782.25               3,089,126,502.83

負債合計                         8,743,289,202.65               8,503,847,495.99

所有者權益：

  股本                         1,060,346,060.00               1,060,346,060.00

  其他權益工具

   其中：優先股

       永續債

  資本公積                       3,067,976,619.53               3,067,976,619.53

  減：庫存股

  其他綜合收益                           -53,712.38                     -52,894.20

  專項儲備

  盈余公積                        506,573,262.62                 506,573,262.62

  一般風險準備

  未分配利潤                      4,699,524,188.18               4,514,996,426.37

歸屬于母公司所有者權益合計                9,334,366,417.95               9,149,839,474.32

  少數股東權益                      168,763,961.11                 161,311,457.92

所有者權益合計                      9,503,130,379.06               9,311,150,932.24

負債和所有者權益總計                  18,246,419,581.71              17,814,998,428.23

法定代表人：聶黎明          主管會計工作負責人：陳海照                        會計機構負責人：江霞

                                                                 單位：元

              項目             本期發生額                      上期發生額

一、營業總收入                              3,305,810,768.00       2,537,369,858.13

  其中：營業收入                            3,305,810,768.00       2,537,369,858.13

       利息收入

       已賺保費

       手續費及傭金收入

二、營業總成本                              3,078,352,635.29       2,361,390,981.52

  其中：營業成本                            2,900,906,609.76       2,199,901,933.11

       利息支出

       手續費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

                            招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

       提取保險責任合同準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                      13,515,732.74     22,643,900.84

       銷售費用                       18,880,573.40     14,713,033.10

       管理費用                      119,000,001.20     88,875,936.43

       研發費用                        9,802,931.25      6,213,648.96

       財務費用                       16,246,786.94     29,042,529.08

        其中：利息費用                   25,078,649.96     29,073,918.11

               利息收入               11,785,216.01      2,419,856.72

    加：其他收益                        21,613,857.70     16,678,296.10

      投資收益（損失以“－”號填列）              3,643,482.99      1,774,080.64

      其中：對聯營企業和合營企業的投資收

益

        以攤余成本計量的金融資產終止確

認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填列）

      凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

      公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號填列）           -13,838,938.81     5,406,908.30

      資產減值損失（損失以“-”號填列）                        -                -

      資產處置收益（損失以“-”號填列）              331,244.32       160,430.97

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                239,207,778.91    199,998,592.62

    加：營業外收入                          486,611.00      1,339,177.13

    減：營業外支出                        -3,494,171.61     1,301,073.11

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）              243,188,561.52    200,036,696.64

    減：所得稅費用                       51,208,296.52     55,561,991.79

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                191,980,265.00    144,474,704.85

 （一）按經營持續性分類

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                           -818.18         10,380.03

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                   -818.18         10,380.03

    （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

    （二）將重分類進損益的其他綜合收益                   -818.18         10,380.03

                             招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

金額

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                               191,979,446.82              144,485,084.88

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                     184,526,943.63              145,029,734.10

  歸屬于少數股東的綜合收益總額                          7,452,503.19                -544,649.22

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                      0.1740                   0.1368

  （二）稀釋每股收益                                      0.1740                   0.1368

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。

法定代表人：聶黎明             主管會計工作負責人：陳海照                         會計機構負責人：江霞

                                                                      單位：元

          項目              本期發生額                            上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

  銷售商品、提供勞務收到的現金              2,817,556,578.21                 2,249,082,194.01

  客戶存款和同業存放款項凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機構拆入資金凈增加額

  收到原保險合同保費取得的現金

  收到再保業務現金凈額

  保戶儲金及投資款凈增加額

  收取利息、手續費及傭金的現金

  拆入資金凈增加額

  回購業務資金凈增加額

  代理買賣證券收到的現金凈額

  收到的稅費返還                         1,988,201.72                        423,919.67

  收到其他與經營活動有關的現金               418,418,389.13                      351,700,122.27

經營活動現金流入小計                    3,237,963,169.06                 2,601,206,235.95

  購買商品、接受勞務支付的現金              1,773,423,918.00                 1,242,707,331.68

  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業款項凈增加額

  支付原保險合同賠付款項的現金

  拆出資金凈增加額

                    招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金     1,378,540,838.31    1,252,158,998.49

 支付的各項稅費              184,908,592.60      180,591,772.28

 支付其他與經營活動有關的現金       825,092,819.35      783,412,701.37

經營活動現金流出小計           4,161,966,168.26    3,458,870,803.82

經營活動產生的現金流量凈額        -924,002,999.20      -857,664,567.87

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

  處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

  處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金                     -      92,333,912.67

投資活動現金流入小計                 42,764.18       92,348,125.85

  購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金                  490,000.00                    -

 質押貸款凈增加額

  取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計              8,391,577.64         8,358,931.73

投資活動產生的現金流量凈額           -8,348,813.46      83,989,194.12

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金                          -         122,500.00

  其中：子公司吸收少數股東投資收

                                    -         122,500.00

到的現金

 取得借款收到的現金            850,000,000.00      650,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計            850,000,000.00      650,122,500.00

 償還債務支付的現金            500,000,000.00      546,000,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

  其中：子公司支付給少數股東的股

                                    -        5,692,378.80

利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金         6,562,065.45         1,500,428.74

籌資活動現金流出小計            573,753,954.35      631,235,925.81

籌資活動產生的現金流量凈額         276,246,045.65       18,886,574.19

四、匯率變動對現金及現金等價物的影

                         -182,216.57                    -

響

五、現金及現金等價物凈增加額       -656,287,983.58      -754,788,799.56

 加：期初現金及現金等價物余額      3,141,504,089.01    2,041,118,850.99

六、期末現金及現金等價物余額       2,485,216,105.43    1,286,330,051.43

                招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二） 審計報告

公司第一季度報告未經審計。

                      招商局積余產業運營服務股份有限公司

                            董   事   會

                         二〇二三年四月二十二日

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