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  國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機構”）作為營口金

【資料圖】

辰機械股份有限公司（以下簡稱“金辰股份”、“公司”）持續督導的保薦機構，

根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                 《上海證券交易所股票上市規則》

                               《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及等相關規定對金辰股

份向控股子公司提供擔保的事項進行了核查，核查情況如下：

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  為滿足項目建設需要，公司控股子公司秦皇島金昱擬與秦皇島銀行北大營支

行簽署《固定資產借款合同》，向秦皇島銀行北大營支行申請借款,借款金額

銀行北大營支行擬簽署《保證合同》，為秦皇島金昱前述借款合同項下債務的履

行提供連帶責任擔保；保證期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日后三年。本

次擔保無反擔保。秦皇島金昱的其他股東未提供擔保。

  本次擔保事項已經 2023 年 6 月 7 日召開的第四屆董事會第三十一次會議審

議通過。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本擔保事項無需提交公司股東大

會審議。

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  公司名稱：秦皇島金昱智能裝備有限公司

  統一社會信用代碼：91130300MABY63A45B

  成立時間：2022 年 9 月 6 日

  注冊資本：1600 萬元人民幣

  法定代表人：歐麗偉

  注冊地址：河北省秦皇島市海港區和平大街 316 號港發大廈 601 室

  經營范圍：一般項目：光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；機

械零件、零部件銷售；太陽能發電技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、

技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業自動控制系統裝置制造；工業互聯網數據

服務；人工智能行業應用系統集成服務；軟件銷售；軟件開發。（除依法須經批

準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

  股東情況：秦皇島金昱為公司控股子公司，公司持股 70%。秦皇島榕樹企業

管理咨詢中心（有限合伙）持股 30%。

  主要財務數據如下：

                                               單位：人民幣元

  項目        2023年3月31日/2023年1-3月       2022年12月31日/2022年度

  總資產                  41,294,131.04                  268.12

  總負債                  26,152,015.30                   40.29

 所有者權益                 15,142,115.74                  227.83

 營業收入                              0                2,605.31

  凈利潤                    -858,112.09                  227.83

注：2023 年一季度財務數據未經審計，2022 年財務數據經審計。

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  債權人：秦皇島銀行股份有限公司北大營支行（以下簡稱“甲方”）

  債務人：秦皇島金昱智能裝備有限公司

  保證人：營口金辰機械股份有限公司（以下簡稱“乙方”）

  擔保方式：連帶責任保證

  擔保范圍：主合同項下應償付的主債權本金、利息（包括復利和罰息）、違

約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務

利息、債務人應向甲方支付的其他款項（包括但不限于有關手續費、電訊費、雜

費、信用證項下受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）、甲方實現債權與擔保權利

而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、

評估費、拍賣費、公證費、鑒定費、送達費、公告費、律師費等）。

  擔保金額：140,000,000 元人民幣

  擔保期間：若主合同為借款合同，保證期間自合同生效之日起至主合同項下

債務履行期限屆滿之日后三年止。如果主合同項下的債務分期履行，則對每期債

務而言，保證期間均自合同生效之日起至最后一期債務履行期限屆滿之日后三年

止。如果甲方同意債務展期的，保證期間自合同生效之日起至展期協議重新約定

的債務履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經乙方同意，乙方仍需承擔連帶保

證責任。如果甲方根據主合同約定，宣布債務提前到期的，保證期間自本合同生

效之日起至甲方宣布的債務提前到期日后三年止。

  本次擔保無反擔保，秦皇島金昱的其他股東未提供擔保。

  本次擔保事項是為了滿足公司控股子公司的項目建設需要，符合公司整體利

益和發展戰略，不存在資源轉移或者利益輸送的情況。秦皇島金昱為公司控股子

公司，公司對其日常經營活動風險及決策能有效控制并能夠及時掌控其資信情況，

為其提供擔保的風險處于公司可控范圍之內，因此，其他股東未提供擔保。此次

擔保事項不會損害公司及全體股東的利益。

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  公司董事會認為：公司為控股子公司秦皇島金昱擔保是為了滿足其項目建設

的需要，有利于秦皇島金昱經營發展，符合公司發展戰略；為其提供擔保的財務

風險處于公司可控制的范圍之內。本次擔保對象為公司控股子公司，公司持有其

  公司獨立董事認為：公司擬對合并報表范圍內的子公司提供擔保，是為了滿

足控股子公司項目建設需要，提高融資效率，促進其經營發展，符合公司整體利

益。被擔保對象是公司的控股子公司，公司有能力對其經營管理風險進行有效監

控和管理，財務風險處于可控制范圍內，本次擔保事項不會對公司及子公司正常

運作和業務發展造成不良影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益

的情形。獨立董事同意該事項。

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  截至本公告披露日，公司對外擔保總額為 14,000 萬元人民幣，均為對控股

子公司的擔保，占上市公司最近一期經審計凈資產的 9.63%。除此之外，公司無

其他對外擔保，不存在逾期擔保。

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  經核查，保薦機構認為：金辰股份本次為控股子公司提供擔保事項符合《上

海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—

—規范運作》等法律法規及規范性文件的要求，不存在損害公司和股東利益的行

為。公司董事會已審議通過相關議案，獨立董事發表了明確的同意意見，表決程

序合法合規。

  綜上，保薦機構對金辰股份本次為控股子公司提供擔保事項無異議。

  （以下無正文）

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