河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報告

 證券代碼：000933           證券簡稱：神火股份       公告編號：2022-075

                 河南神火煤電股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏。

重要內容提示：

誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

□是√否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√是   □否

追溯調整或重述原因

會計政策變更

                                                                                                                    河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                             本報告期比                                                                       年初至報告期

                                                  上年同期                       上年同期增                                           上年同期                        末比上年同期

         項目         本報告期                                                                    年初至報告期末

                                                                              減（%）                                                                        增減（%）

                                          調整前                調整后              調整后                                   調整前                 調整后               調整后

營業收入（元）           10,487,697,270.41   9,309,073,521.95    9,323,868,789.59          12.48    32,133,716,676.82   24,820,383,707.50   24,845,455,041.28       29.33

歸屬于上市公司股東的凈利潤

（元）

歸屬于上市公司股東的扣除非經

常性損益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額

                         -                   -                   -              -             9,262,403,761.96   10,772,534,428.84   10,772,534,428.84      -14.02

（元）

基本每股收益（元/股）                  0.591               0.371               0.375      57.60                   2.620               1.030               1.031

稀釋每股收益（元/股）                  0.591               0.371               0.375      57.60                   2.620               1.030               1.031

                                                                             增加 8.18                                                          增加 17.55

加權平均凈資產收益率（%）                 9.59                1.40                1.41                              49.47               31.92       31.92

                                                                             個百分點                                                             個百分點

                                                                                            上年度末                                  本報告期末比上年度末增減（%）

         項目                  本報告期末

                                                                     調整前                                  調整后                           調整后

總資產（元）                                51,610,800,327.66               53,527,947,472.14                          53,536,619,231.95                           -3.60

歸屬于上市公司股東的所有者權

益（元）

  會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況：

  根據《企業會計準則解釋第 15 號》，自 2022 年 1 月 1 日起，對固定資產達到預定可使用狀態前產出的產品或副產品對外銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當

期損益，不再將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本；試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合資產確認條件的確認為存貨或其他相關資產，

公司按照《企業會計準則解釋第 15 號》的規定進行追溯調整。

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（二）非經常性損益項目和金額

√ 適用 □不適用

                                                                                                單位：元

                                                                           年初至報告期期末金

                項目                                 本報告期金額                                       說明

                                                                               額

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖

                                                      -211,451,600.52         -215,941,614.05

銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切

相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量                                    13,253,416.14        46,610,481.26

持續享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                      -3,801,244.14          -37,170,629.60

減：所得稅影響額                                                 3,306,757.37              354,935.78

  少數股東權益影響額（稅后）                                        -69,388,557.90          -65,938,774.90

合計                                                    -135,917,627.99         -140,917,923.27    --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用   √ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

√ 適用 □不適用

           項目                                   涉及金額（元）                           原因

煤礦瓦斯發電增值稅即征即退                                        532,443.25            財政利用清潔能源獎補資金

代扣個人所得稅手續費返還                                         391,914.17            其他與日?；顒酉嚓P項目

（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □不適用

                                                           本期較年

                                                           初/上年同

序號      項目           期末余額               期初余額                                      變動原因

                                                            期增減

                                                            （%）

                                                                      報告期內，公司收到的銀行承兌匯票減

                                                                      少。

                                                                      報告期內，公司進行戰略采購預付的氧化

                                                                      鋁采購款、石油焦款增加。

     一年內到期的非流

     動資產

                                                                       報告期內，融資租賃保證金重分類至一年

                                                                       內到期的非流動資產。

                                                                       報告期內，公司部分融資租賃資產到期轉

                                                                       至固定資產。

                                                                       報告期內，公司子公司云南神火鋁業有限

                                                                       條件支出增加。

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                                                                 報告期內，公司子公司新疆神火煤電有限

                                                                 公司、河南神火興隆礦業有限責任公司融

                                                                 資租賃款重分類至一年內到期的非流動負

                                                                 債。

                                                                 報告期內，公司子公司新疆神火煤電有限

                                                                 動。

     歸屬于母公司所有                                                  限公司電解鋁產量增加及煤炭、電解鋁產

     者權益合計                                                     品售價同比大幅上漲影響，公司盈利能力

                                                               報告期內，受公司子公司云南神火鋁業有

                                                               限公司電解鋁產量增加及神隆寶鼎新材料

                                                               有限公司上年 6 月份投產影響，營業成本

                                                               同比大幅上漲。

                                                               報告期內，公司發生的與履行客戶合同無

                                                               關的運輸裝卸費用增加。

                                                               報告期內，主要為公司確認對聯營單位廣

                                                               西龍州新翔生態鋁業有限公司、河南省新

                                                               鄭煤電有限責任公司投資收益較上年同期

                                                               司股權，確認投資損失；上年同期，公司

                                                               處置商丘陽光鋁材有限公司部分股權，產

                                                               生投資收益。

                                                               上年同期，公司對河南有色匯源鋁業有限

                                                               公司債權計提壞賬準備。

                                                               上年同期，公司對新密市超化煤礦有限公

                                                               公司固定資產計提資產減值準備。

                                                               報告期內，主要為公司子公司河南省許昌

                                                               收益。

                                                               上年同期，公司本部永城鋁廠、公司子公

                                                               得收益。

                                                               上年同期，公司報廢部分房屋、建筑物及

                                                               井巷等資產產生損失。

                                                               報告期內，公司主營產品盈利能力大幅增

                                                               以此計算的所得稅費用大幅增加。

                                                               限公司電解鋁產量增加及煤炭、電解鋁產

     歸屬于母公司所有                                                  大幅增強。

     者的凈利潤

                                                               報告期內，公司子公司河南神火興隆礦業

                                                               利能力增強；上年同期，公司對新密市超

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                                                                 化煤礦有限公司大磨嶺煤礦采礦權計提減

                                                                 值準備減少少數股東損益。

   其他綜合收益的稅

   后凈額                                                         報告期內，公司子公司新疆神火煤電有限

   歸屬于母公司股東                                                    公司確認其他權益工具投資公允價值變

   稅后凈額

   將重分類進損益的

   其他綜合收益

                                                                 報告期內，公司確認的應收款項融資公允

   歸屬于少數股東的

                                                                 價值變動增加。

   后凈額

                                                               報告期內，受公司子公司云南神火鋁業有

                                                               限公司電解鋁產量增加及煤炭、電解鋁產

     歸屬于母公司所有                                                  品售價同比大幅上漲影響，公司盈利能力

     者的綜合收益總額                                                  大幅增強。

                                                               報告期內，公司子公司河南神火興隆礦業

                                                               有限責任公司、云南神火鋁業有限公司盈

     歸屬于少數股東的

     綜合收益總額

                                                               化煤礦有限公司大磨嶺煤礦采礦權計提減

                                                               值準備導致少數股東損益減少。

                                                               限公司電解鋁產量增加及煤炭、電解鋁產

                                                               大幅增強。

                                                               報告期內，公司子公司上海神火鋁箔有限

                                                               公司收到的出口退稅增加。

                                                               與上年同期相比，受公司子公司云南神火

     購買商品、接受勞                                                  鋁業有限公司、神隆寶鼎新材料有限公司

     務支付的現金                                                    產量增加，以及電解鋁產品主要原材料價

                                                               格上漲影響，公司支付的現金大幅增加。

                                                               報告期內，公司支付所得稅、增值稅及附

                                                               加增加。

                                                               與上年同期相比，受公司子公司云南神火

     經營活動現金流出                                                  鋁業有限公司、神隆寶鼎新材料有限公司

     小計                                                        產量增加，以及電解鋁產品主要原材料價

                                                               格上漲影響，公司支付的現金大幅增加。

                                                               報告期內，公司子公司新疆神火煤電有限

     取得投資收益收到

     的現金

                                                               加。

     處置固定資產、無

     形資產和其他長期                                                    上年同期，公司子公司沁陽沁澳鋁業有限

     資產收回的現金凈                                                    公司處置資產收到現金。

     額

     處置子公司及其他                                                   上年同期，公司處置禹州市誠德礦業有限

     金凈額                                                        金。

     收到的其他與投資                                                   報告期內，公司子公司上海神火國際貿易

     活動有關的現金                                                    有限公司收回期貨保證金增加。

     購建固定資產、無                                                   上年同期，公司子公司云南神火鋁業有限

     資產所支付的現金                                                   款。

                                                                上年同期，公司子公司新疆神火煤電有限

                                                                資款。

     取得子公司及其他                                                   上年同期，公司受讓鄭州天宏工業有限公

     營業單位支付的現                                                   司 70%股權。

                                                          河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報告

     金凈額

     支付其他與投資活                                                       與上年同期相比，公司定期存款業務減

     動有關的現金                                                         少。

     投資活動現金流出

     小計

                                                                 司 70%股權；與上年同期相比，購建長期

     投資活動產生的現

     金流量凈額

     吸收投資收到的現

     金

     其中:子公司吸收

                                                                    報告期內，公司子公司禹州神火寬發礦業

                                                                    有限公司收到少數股東投資款。

     的現金

     收到其他與籌資活

     動有關的現金

     支付其他與籌資活

     動有關的現金

     四、匯率變動對現

                                                                    報告期內，公司子公司上海神火鋁箔有限

                                                                    公司外幣產生匯兌收益增加。

     影響

     五、現金及現金等                                                       報告期內，主要為公司支付投資活動相關

     價物凈增加額                                                         的現金減少。

 二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                               單位：股

                                                  報告期末表決權恢復的優先股股東總

報告期末普通股股東總數                                84,834                                                      0

                                                  數（如有）

                                     前 10 名股東持股情況

                                                                                              質押、標記或

                                                                                   持有有限

                                                     持股比例                                      凍結情況

           股東名稱                       股東性質                          持股數量           售條件的

                                                      （%）                                     股份

                                                                                   股份數量           數量

                                                                                              狀態

河南神火集團有限公司               國有法人      21.42                             482,103,191          0

商丘市普天工貿有限公司              境內非國有法人    8.52                             191,750,885          0

香港中央結算有限公司               境外法人       4.19                              94,259,560          0

商丘新創投資股份有限公司             境內非國有法人    3.62                              81,452,666          0

魏巍                       境內自然人      2.96                              66,630,934          0

易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金     其他         2.08                              46,919,431          0

中庚價值領航混合型證券投資基金          其他         1.87                              41,988,253          0

易方達高質量嚴選三年持有期混合型證券投資基金其他            1.33                              29,942,635          0

中庚價值品質一年持有期混合型證券投資基金     其他         1.06                              23,841,488          0

匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金       其他         1.02                              23,000,032          0

                    前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                             股份種類

           股東名稱                      持有無限售條件股份數量

                                                                         股份種類                  數量

河南神火集團有限公司                                           482,103,191        人民幣普通股                 482,103,191

商丘市普天工貿有限公司                                          191,750,885        人民幣普通股                 191,750,885

香港中央結算有限公司                                            94,259,560        人民幣普通股                  94,259,560

商丘新創投資股份有限公司                                          81,452,666        人民幣普通股                  81,452,666

魏巍                                                    66,630,934        人民幣普通股                  66,630,934

易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金                                  46,919,431        人民幣普通股                  46,919,431

中庚價值領航混合型證券投資基金                                       41,988,253        人民幣普通股                  41,988,253

                                         河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報告

易方達高質量嚴選三年持有期混合型證券投資基金                 29,942,635 人民幣普通股          29,942,635

中庚價值品質一年持有期混合型證券投資基金                   23,841,488 人民幣普通股          23,841,488

匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金                     23,000,032 人民幣普通股          23,000,032

                          有限公司 99.97%的股權，商丘天翔投資股份有限公司是神火集團和本

                          公司部分中高級管理人員及技術骨干發起設立的民營企業；根據《證

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                          券法》及中國證監會的有關規定，神火集團與商丘新創投資股份有限

                          公司構成一致行動人。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關

                          聯關系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如    魏巍通過普通賬戶持有 3,778,971 股，通過華泰證券股份有限公司客戶

有）                        信用交易擔保證券賬戶持有 62,851,963 股，合計持有 66,630,934 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用   √ 不適用

三、其他重要事項

√ 適用 □不適用

  公司擬以發行股份及支付現金方式購買河南神火集團有限公司、河南資產商發神火綠色發展基金（有限合伙）持有

的云南神火鋁業有限公司 40.10%股權，并向不超過 35 名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。

  自本次交易預案披露以來，公司及相關各方正在積極推進本次交易的各項工作。截至目前，本次交易涉及的國有資

產評估項目備案工作仍未完成，公司將在相關工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項。

在確保安全的情況下，以停槽方式開展用能管理。壓減負荷將對云南神火重點技術指標、產品成本和經濟效益產生一定

影響。云南神火將通過安排設備檢修、優化工藝控制等方式，合理組織生產、積極應對，盡可能降低壓減負荷造成的不

利影響。

  公司控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司核心設備鋁箔軋機、分卷機、軋輥磨床等均選用國際一流水平的進口設備，

整體裝機水平達到國際先進水平，其主導產品為高精度電子電極鋁箔，廣泛用于綠色電池領域。目前，神隆寶鼎的

IATF16949 汽車質量管理體系認證進入試樣和批量供貨階段。二期新能源動力電池材料項目進展順利，預計 2023 年下半

年逐步投入運營。

                                          河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報告

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：河南神火煤電股份有限公司

                                                                       單位：元

           項目              2022 年 9 月 30 日                2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                                  9,408,281,109.64        10,514,828,565.61

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                                    671,638,097.85          388,357,203.40

 應收款項融資                                  183,292,003.94          274,270,399.26

 預付款項                                  1,067,324,248.43          693,491,310.37

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                  468,898,392.74           403,745,863.75

  其中：應收利息

      應收股利                              348,360,320.67           284,253,320.67

 買入返售金融資產

 存貨                                    2,846,364,315.20         2,776,891,483.74

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產                           42,900,000.00              138,100,000.00

 其他流動資產                               128,038,078.91              614,470,923.15

流動資產合計                             14,816,736,246.71           15,804,155,749.28

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款                                    20,800,631.56            43,875,013.88

 長期股權投資                                3,569,337,542.18         3,369,750,569.04

 其他權益工具投資                                392,900,000.00           320,375,000.00

 其他非流動金融資產

 投資性房地產                               122,465,144.84              125,148,229.68

 固定資產                              20,962,299,696.77           20,544,214,012.44

 在建工程                                 975,279,108.11            1,029,436,108.52

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產                                 1,410,465,165.96         2,450,555,107.70

 無形資產                                  4,743,371,985.49         4,809,460,191.51

 開發支出                                     18,041,138.09            13,853,849.83

 商譽

 長期待攤費用                               903,208,775.75            1,069,277,624.03

 遞延所得稅資產                              872,266,193.77            1,017,803,343.87

 其他非流動資產                            2,803,628,698.43            2,938,714,432.17

非流動資產合計                            36,794,064,080.95           37,732,463,482.67

資產總計                               51,610,800,327.66           53,536,619,231.95

流動負債：

                                河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報告

 短期借款                      15,032,770,218.23        18,373,410,102.58

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                       1,537,275,000.00         3,363,896,364.00

 應付賬款                       3,208,504,571.84         3,208,164,239.07

 預收款項                             375,000.00                411,957.41

 合同負債                       1,013,294,120.76           573,497,914.10

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                       917,903,413.60           923,922,342.45

 應交稅費                         635,934,325.83           899,962,422.48

 其他應付款                      2,782,291,752.37         2,841,583,131.04

  其中：應付利息

      應付股利                     82,508,250.82            62,854,785.48

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債                2,087,907,286.78         2,795,318,288.84

 其他流動負債                       126,214,177.06            74,350,417.51

流動負債合計                     27,342,469,866.47        33,054,517,179.48

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款                       3,384,671,818.62         4,891,155,065.47

 應付債券

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債                          18,917,177.87          252,268,729.71

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債                        568,202,129.90           549,163,249.46

 遞延收益                        176,861,927.54           178,197,463.83

 遞延所得稅負債                     255,299,307.89           227,208,382.01

 其他非流動負債

非流動負債合計                     4,403,952,361.82         6,097,992,890.48

負債合計                       31,746,422,228.29        39,152,510,069.96

所有者權益：

 股本                         2,250,986,609.00         2,250,986,609.00

 其他權益工具

  其中：優先股

      永續債

 資本公積                       2,804,957,558.54         2,679,952,135.41

 減：庫存股                         86,494,864.00            95,281,024.00

 其他綜合收益                        49,303,121.98             -3,188,615.43

 專項儲備                         241,162,969.37           179,472,918.31

 盈余公積                         810,136,001.74           810,136,001.74

 一般風險準備

 未分配利潤                      8,388,876,622.32         3,545,929,882.85

歸屬于母公司所有者權益合計              14,458,928,018.95         9,368,007,907.88

 少數股東權益                     5,405,450,080.42         5,016,101,254.11

所有者權益合計                    19,864,378,099.37        14,384,109,161.99

負債和所有者權益總計                 51,610,800,327.66        53,536,619,231.95

 法定代表人：李宏偉      主管會計工作負責人：劉德學                  會計機構負責人：李世雙

                                            河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                       單位：元

          項目                      本期發生額                     上期發生額

一、營業總收入                              32,133,716,676.82         24,845,455,041.28

 其中：營業收入                             32,133,716,676.82         24,845,455,041.28

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                                23,547,224,328.38         19,151,397,877.22

 其中：營業成本                               21,648,782,043.08         16,625,129,323.41

      利息支出

      手續費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                              539,129,522.55            476,066,757.68

      銷售費用                               213,805,095.59              49,805,960.46

      管理費用                               505,505,297.75            691,853,519.20

      研發費用                               125,749,926.14            127,922,208.20

      財務費用                               514,252,443.27           1,180,620,108.27

        其中：利息費用                          610,631,965.85           1,232,892,896.00

             利息收入                        134,939,475.34              72,999,969.44

 加：其他收益                                    26,568,476.14             20,528,060.64

     投資收益（損失以“－”號填列）                       11,367,462.47           125,441,104.39

        其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

             以攤余成本計量的金融資產終

止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填列）

     凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

     公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

    信用減值損失（損失以“-”號填列）                       -1,344,314.13          -742,299,452.83

    資產減值損失（損失以“-”號填列）                       -4,668,868.64        -1,227,024,680.15

    資產處置收益（損失以“-”號填列）                      14,807,649.89              4,669,576.40

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                       8,633,222,754.17          3,875,371,772.51

 加：營業外收入                                   27,474,554.92            194,412,691.83

 減：營業外支出                                   44,754,574.22            224,374,959.11

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                     8,615,942,734.87          3,845,409,505.23

 減：所得稅費用                                1,741,093,497.97          1,167,365,834.69

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                       6,874,849,236.90          2,678,043,670.54

 （一）按經營持續性分類

 （二）按所有權歸屬分類

號填列）

                                            河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報告

六、其他綜合收益的稅后凈額                    52,339,764.63      -11,698,567.00

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額           52,491,737.41      -10,260,887.57

   （一）不能重分類進損益的其他綜合收益            54,393,750.00        1,424,100.00

   （二）將重分類進損益的其他綜合收益              -1,902,012.59     -11,684,987.57

額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額               -151,972.78      -1,437,679.43

七、綜合收益總額                      6,927,189,001.53   2,666,345,103.54

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額         5,907,459,522.43   2,289,433,650.76

  （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額           1,019,729,479.10     376,911,452.78

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                               2.620              1.031

  （二）稀釋每股收益                               2.620              1.031

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

  法定代表人：李宏偉            主管會計工作負責人：劉德學                       會計機構負責人：李世雙

                                                                      單位：元

          項目                         本期發生額                    上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                        33,134,874,701.03        25,499,050,526.48

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                                 220,247,160.86             55,084,699.07

 收到其他與經營活動有關的現金                           711,474,896.27           976,046,113.49

經營活動現金流入小計                             34,066,596,758.16        26,530,181,339.04

 購買商品、接受勞務支付的現金                        18,249,556,100.56        10,611,262,460.21

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

                                   河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報告

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                2,226,674,144.58                2,297,615,424.74

 支付的各項稅費                       3,901,872,989.49                2,287,077,598.71

 支付其他與經營活動有關的現金                  426,089,761.57                  561,691,426.54

經營活動現金流出小計                    24,804,192,996.20               15,757,646,910.20

經營活動產生的現金流量凈額                  9,262,403,761.96               10,772,534,428.84

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金                      11,038,040.40                    7,020,000.00

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回

的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額                500,002.00                   15,492,750.00

 收到其他與投資活動有關的現金                 718,821,157.94                  526,234,354.99

投資活動現金流入小計                      735,265,304.14                  635,190,027.89

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付

的現金

 投資支付的現金                          58,800,000.00                 322,183,400.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額                                             871,252,900.00

 支付其他與投資活動有關的現金                 264,391,740.30                   971,360,476.70

投資活動現金流出小計                      478,187,175.91                 2,868,695,564.02

投資活動產生的現金流量凈額                   257,078,128.23                -2,233,505,536.13

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金                         1,853,083.70                   96,281,024.00

  其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金              1,853,083.70                    1,000,000.00

 取得借款收到的現金                    12,635,735,483.94               13,852,554,469.82

 收到其他與籌資活動有關的現金                  428,835,700.84                  321,515,310.50

籌資活動現金流入小計                    13,066,424,268.48               14,270,350,804.32

 償還債務支付的現金                    17,570,011,781.34               18,658,128,444.89

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金             1,646,654,831.31                1,404,634,693.53

  其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤            265,427,027.35                  209,646,832.21

 支付其他與籌資活動有關的現金                3,133,279,344.47                5,024,349,528.58

籌資活動現金流出小計                    22,349,945,957.12               25,087,112,667.00

籌資活動產生的現金流量凈額                 -9,283,521,688.64              -10,816,761,862.68

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                15,645,324.32                     -590,974.92

五、現金及現金等價物凈增加額                   251,605,525.87               -2,278,323,944.89

 加：期初現金及現金等價物余額                2,705,499,996.54                4,544,502,211.73

六、期末現金及現金等價物余額                 2,957,105,522.41                2,266,178,266.84

  法定代表人：李宏偉       主管會計工作負責人：劉德學                     會計機構負責人：李世雙

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是   √否

公司第三季度報告未經審計。

                                                  河南神火煤電股份有限公司董事會

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標簽： 神火股份